NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
＜購･換無＞ニッセイ ゴールドファンド(H無)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
12,741
円
2025年05月16日
前日比
前日比
93
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
1,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29313244
2024043003
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/07/25
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運用報告書2 |
ファンドの特色
金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
28.71% |
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カテゴリー |
13.42% |
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+/- カテゴリー |
+ 15.29% |
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順位 |
16位 |
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％ランク |
37% |
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ファンド数 |
44本 |
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-- |
-- |
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標準偏差 |
17.07% |
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-- |
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カテゴリー |
16.88% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.67 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.96 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
17位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 07/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報