設定日:
2010/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,744
円
2025年06月30日
前日比
前日比
163
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
39,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.5% |
9.38% |
17.58% |
7.06% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.59% |
-5.56% |
-1.46% |
-2.8% |
|
順位 |
167位 |
165位 |
115位 |
80位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
74% |
84% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.82% |
14.83% |
18.02% |
21.18% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-0.66% |
+ 1.99% |
+ 3.57% |
|
順位 |
28位 |
61位 |
139位 |
86位 |
|
％ランク |
14% |
34% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.63 |
0.97 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.35 |
-0.25 |
-0.25 |
|
順位 |
167位 |
165位 |
138位 |
89位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
150 03/10 |
100 04/09 |
100 05/09 |
100 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/12 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/09 |
100 05/10 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/10 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報