設定日:

2010/04/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,899

2025年04月30日

前日比

前日比

35

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

36,075

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

68311104

2010042203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.34%

9.08%

22.12%

7.88%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

-2.78%

-3.21%

+ 0.32%

-2.36%

順位

162位

159位

101位

77位

%ランク

80%

87%

64%

82%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

9.61%

14.52%

18.26%

21.03%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

-4.17%

-0.46%

+ 2.3%

+ 3.68%

順位

28位

66位

144位

86位

%ランク

14%

37%

90%

92%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.22

0.62

1.21

0.37

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

-0.17

-0.23

-0.19

-0.24

順位

152位

156位

129位

87位

%ランク

75%

86%

81%

93%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

550円

150

01/09

150

02/10

150

03/10

100

04/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

100

01/09

100

02/09

100

03/11

100

04/09

150

05/09

150

06/10

150

07/09

100

08/09

100

09/09

150

10/09

150

11/11

150

12/09

2023年

1200円

100

01/10

100

02/09

100

03/09

100

04/10

100

05/09

100

06/09

100

07/10

100

08/09

100

09/11

100

10/10

100

11/09

100

12/11

2022年

1200円

100

01/11

100

02/09

100

03/09

100

04/11

100

05/09

100

06/09

100

07/11

100

08/09

100

09/09

100

10/11

100

11/09

100

12/09

2021年

1200円

100

01/12

100

02/09

100

03/09

100

04/09

100

05/10

100

06/09

100

07/09

100

08/10

100

09/09

100

10/11

100

11/09

100

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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