ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,377
円
2025年02月12日
前日比
前日比

175
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
39,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
14.81% |
13.03% |
15.07% |
9.19% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
-8.7% |
-5.62% |
-2.56% |
-2.29% |
順位 |
179位 |
166位 |
121位 |
70位 |
%ランク |
87% |
90% |
78% |
77% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
9.87% |
14.84% |
21.63% |
21.09% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-0.55% |
+ 3.42% |
+ 3.69% |
順位 |
36位 |
131位 |
139位 |
83位 |
%ランク |
18% |
71% |
89% |
91% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
1.49 |
0.88 |
0.7 |
0.44 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.36 |
-0.3 |
-0.25 |
順位 |
180位 |
154位 |
134位 |
80位 |
%ランク |
88% |
84% |
86% |
87% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
2021年 |
1200円 |
100 01/12 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/09 |
100 05/10 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/10 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報