設定日:
2010/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,873
円
2026年08月06日
前日比
前日比
120
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
46,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.61% |
11.96% |
12.05% |
12.94% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-6.64% |
-8.35% |
-4.85% |
-3.22% |
|
順位 |
160位 |
161位 |
133位 |
79位 |
|
％ランク |
81% |
93% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
12.1% |
12.53% |
14.21% |
19.17% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
-2.47% |
-1.67% |
+ 2.68% |
|
順位 |
22位 |
27位 |
30位 |
87位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
20% |
91% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.93 |
0.84 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.44 |
-0.26 |
-0.33 |
|
順位 |
140位 |
148位 |
119位 |
90位 |
|
％ランク |
71% |
86% |
77% |
94% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
150 01/09 |
150 02/09 |
150 03/09 |
100 04/09 |
150 05/11 |
150 06/09 |
150 07/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
150 03/10 |
100 04/09 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/12 |
150 09/09 |
150 10/09 |
150 11/10 |
150 12/09 |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報