設定日:
2010/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,020
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
40,993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.9% |
13.16% |
18.13% |
8.08% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.6% |
-4.69% |
-1.68% |
-3.07% |
|
順位 |
175位 |
154位 |
115位 |
78位 |
|
％ランク |
88% |
85% |
75% |
83% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
13.69% |
14.82% |
18.07% |
21.19% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-0.49% |
+ 2.08% |
+ 3.57% |
|
順位 |
40位 |
62位 |
139位 |
85位 |
|
％ランク |
20% |
34% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.88 |
1 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.27 |
|
順位 |
173位 |
154位 |
136位 |
88位 |
|
％ランク |
87% |
85% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
950円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
150 03/10 |
100 04/09 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/12 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/09 |
100 05/10 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/10 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報