ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,899
円
2025年04月30日
前日比
前日比

35
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
36,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.34% |
9.08% |
22.12% |
7.88% |
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
10.24% |
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-3.21% |
+ 0.32% |
-2.36% |
順位 |
162位 |
159位 |
101位 |
77位 |
%ランク |
80% |
87% |
64% |
82% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
標準偏差 |
9.61% |
14.52% |
18.26% |
21.03% |
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
17.35% |
+/- カテゴリー |
-4.17% |
-0.46% |
+ 2.3% |
+ 3.68% |
順位 |
28位 |
66位 |
144位 |
86位 |
%ランク |
14% |
37% |
90% |
92% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
シャープレシオ |
0.22 |
0.62 |
1.21 |
0.37 |
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
0.61 |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.24 |
順位 |
152位 |
156位 |
129位 |
87位 |
%ランク |
75% |
86% |
81% |
93% |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
550円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
150 03/10 |
100 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
2021年 |
1200円 |
100 01/12 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/09 |
100 05/10 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/10 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報