設定日:
2010/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,461
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-182
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
46,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.76% |
19.29% |
16.04% |
10.61% |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-5.31% |
-3.24% |
-3% |
|
順位 |
139位 |
146位 |
122位 |
78位 |
|
％ランク |
69% |
81% |
79% |
83% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
12.34% |
12.45% |
14.2% |
20.25% |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-0.98% |
-0.51% |
+ 3.36% |
|
順位 |
36位 |
45位 |
61位 |
85位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
40% |
90% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.54 |
1.13 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.3 |
|
順位 |
46位 |
138位 |
124位 |
88位 |
|
％ランク |
23% |
76% |
80% |
93% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
150 01/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
150 03/10 |
100 04/09 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/12 |
150 09/09 |
150 10/09 |
150 11/10 |
150 12/09 |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報