設定日:
2010/04/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,278
円
2026年09月18日
前日比
前日比
46
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
44,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311104
2010042203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.51% |
13.56% |
13.18% |
13.14% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-7.57% |
-4.01% |
-3.3% |
|
順位 |
142位 |
159位 |
130位 |
80位 |
|
％ランク |
71% |
92% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
12.42% |
12.72% |
14.31% |
19.2% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.33% |
-1.59% |
+ 2.66% |
|
順位 |
22位 |
28位 |
30位 |
88位 |
|
％ランク |
11% |
17% |
20% |
90% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.04 |
0.91 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.37 |
-0.2 |
-0.34 |
|
順位 |
121位 |
145位 |
120位 |
91位 |
|
％ランク |
61% |
84% |
77% |
93% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
150 01/09 |
150 02/09 |
150 03/09 |
100 04/09 |
150 05/11 |
150 06/09 |
150 07/09 |
150 08/10 |
150 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
150 01/09 |
150 02/10 |
150 03/10 |
100 04/09 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/09 |
100 08/12 |
150 09/09 |
150 10/09 |
150 11/10 |
150 12/09 |
|
2024年 |
1500円 |
100 01/09 |
100 02/09 |
100 03/11 |
100 04/09 |
150 05/09 |
150 06/10 |
150 07/09 |
100 08/09 |
100 09/09 |
150 10/09 |
150 11/11 |
150 12/09 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/10 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/10 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/10 |
100 08/09 |
100 09/11 |
100 10/10 |
100 11/09 |
100 12/11 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/11 |
100 02/09 |
100 03/09 |
100 04/11 |
100 05/09 |
100 06/09 |
100 07/11 |
100 08/09 |
100 09/09 |
100 10/11 |
100 11/09 |
100 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報