設定日:

2010/04/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,553

2025年06月13日

前日比

前日比

-96

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

38,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

68311104

2010042203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.5%

9.38%

17.58%

7.06%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

-4.59%

-5.56%

-1.46%

-2.8%

順位

167位

165位

115位

80位

%ランク

84%

91%

74%

84%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

12.82%

14.83%

18.02%

21.18%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

-3.3%

-0.66%

+ 1.99%

+ 3.57%

順位

28位

61位

139位

86位

%ランク

14%

34%

90%

90%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

-0.06

0.63

0.97

0.33

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

-0.31

-0.35

-0.25

-0.25

順位

167位

165位

138位

89位

%ランク

84%

91%

89%

93%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

750円

150

01/09

150

02/10

150

03/10

100

04/09

100

05/09

100

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

100

01/09

100

02/09

100

03/11

100

04/09

150

05/09

150

06/10

150

07/09

100

08/09

100

09/09

150

10/09

150

11/11

150

12/09

2023年

1200円

100

01/10

100

02/09

100

03/09

100

04/10

100

05/09

100

06/09

100

07/10

100

08/09

100

09/11

100

10/10

100

11/09

100

12/11

2022年

1200円

100

01/11

100

02/09

100

03/09

100

04/11

100

05/09

100

06/09

100

07/11

100

08/09

100

09/09

100

10/11

100

11/09

100

12/09

2021年

1200円

100

01/12

100

02/09

100

03/09

100

04/09

100

05/10

100

06/09

100

07/09

100

08/10

100

09/09

100

10/11

100

11/09

100

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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