NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
たわらノーロード バランス(標準型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,391
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-45
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
41,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731417B
2017110802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券と株式･リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.18% |
6.92% |
3.74% |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.15% |
-5.07% |
-5.06% |
-- |
|
順位 |
268位 |
234位 |
208位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
91% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
6.19% |
6.94% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-2.97% |
-2.57% |
-- |
|
順位 |
9位 |
5位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
2% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.07 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.23 |
-0.43 |
-- |
|
順位 |
253位 |
215位 |
201位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
84% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報