NISA成長投資枠
設定日:
2021/05/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,671
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-158
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
79,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316215
2021052503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.47% |
18.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4% |
+ 4.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.19% |
11.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.32 |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報