日経平均 38,206.45 -196.78 TOPIX 2,757.68 -13.58 NYダウ 42,206.82 +35.16 ナスダック 19,447.41 -98.86 ドル・円 146.53 +0.40 もっと見る>

設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

キャピタル 世界配当成長ファンドF

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,004

2025年06月20日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

43,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9331415C

2015123008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.05%

12.84%

17.23%

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

--

+/- カテゴリー

+ 3.39%

+ 0.93%

+ 1.62%

--

順位

82位

137位

98位

--

%ランク

23%

46%

44%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

標準偏差

11.66%

11.43%

11.88%

--

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-3.88%

-4.57%

-4.49%

--

順位

81位

23位

18位

--

%ランク

23%

8%

9%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

シャープレシオ

0.49

1.12

1.45

--

カテゴリー

0.16

0.76

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.36

+ 0.45

--

順位

74位

53位

20位

--

%ランク

21%

18%

9%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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