設定日:
2015/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
キャピタル 世界配当成長ファンドF
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
30,366
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-168
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
56,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9331415C
2015123008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とする｡銘柄選定にあたっては､配当の持続性に加え配当の成長性に着目する｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す｡原則､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.01% |
20.74% |
15.53% |
12.74% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-11% |
-0.49% |
+ 1.66% |
-0.55% |
|
順位 |
242位 |
159位 |
123位 |
62位 |
|
％ランク |
66% |
52% |
49% |
57% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
10.34% |
10.9% |
11.25% |
13.03% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-7.19% |
-5.43% |
-5.73% |
-3.14% |
|
順位 |
27位 |
15位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
5% |
12% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.88 |
1.37 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.56 |
+ 0.5 |
+ 0.16 |
|
順位 |
138位 |
40位 |
45位 |
27位 |
|
％ランク |
38% |
14% |
18% |
25% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報