設定日:

2015/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 世界配当成長ファンドF

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,793

2025年02月07日

前日比

前日比

-58

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

40,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9331415C

2015123008

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.35%

15.95%

14.59%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 1.39%

+ 0.07%

--

順位

159位

150位

126位

--

%ランク

44%

50%

56%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

9.53%

11.28%

14.37%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-2.6%

-4.8%

-4.22%

--

順位

90位

16位

25位

--

%ランク

25%

6%

12%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.12

1.41

1.01

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.45

+ 0.21

--

順位

78位

49位

67位

--

%ランク

22%

17%

30%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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