NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日経平均高配当利回り株ファンドII
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,494
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-45
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
31,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
0331124B
2024112906
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/03/05
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運用報告書2 2025/09/05
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ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
40.25% |
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カテゴリー |
39.24% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
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順位 |
23位 |
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％ランク |
49% |
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ファンド数 |
47本 |
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標準偏差 |
19.1% |
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カテゴリー |
18.99% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
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-- |
-- |
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順位 |
28位 |
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％ランク |
60% |
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|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.07 |
-- |
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カテゴリー |
2.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
440円 |
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210 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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230 09/07 |
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2025年 |
210円 |
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0 03/05 |
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210 09/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報