NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日経平均高配当利回り株ファンドII
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
15,088
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-190
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
25,358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331124B
2024112906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/09/05
|
ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.39% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
47.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.63% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.24% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.64% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.07 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
210 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報