設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) G-REIT

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,684

2025年05月16日

前日比

前日比

-281

(-1.48%)

純資産総額

純資産総額

51,431

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79315072

2007022003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。安定した収益の確保と中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.29%

0.65%

12.54%

5.01%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

-0.04%

+ 0.02%

+ 0.83%

順位

1位

26位

30位

10位

%ランク

2%

52%

74%

48%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

12.17%

15.69%

17.21%

17.79%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

-1.27%

+ 0.09%

-0.34%

順位

52位

6位

16位

8位

%ランク

99%

12%

40%

39%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

0.17

0.04

0.73

0.28

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.23

0

0

+ 0.04

順位

1位

24位

30位

10位

%ランク

2%

48%

74%

48%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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