設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(SMBC FW) G-REIT

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,950

2025年02月10日

前日比

前日比

-85

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

62,143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79315072

2007022003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。安定した収益の確保と中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.6%

8.77%

8.43%

5.44%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 0.53%

+ 0.59%

+ 0.77%

順位

32位

22位

27位

14位

%ランク

61%

46%

68%

67%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.43%

17.26%

20.72%

17.73%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.65%

-0.52%

-0.36%

順位

28位

7位

8位

8位

%ランク

53%

15%

20%

39%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.53

0.51

0.41

0.31

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.04

+ 0.04

+ 0.04

順位

32位

4位

24位

11位

%ランク

61%

9%

60%

53%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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