設定日:

2003/01/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC外国債券インデックスファンドL

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,135

2025年05月14日

前日比

前日比

-28

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

46,987

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312031

2003011504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2%

4.14%

4.12%

2.08%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 0.34%

-0.25%

+ 0.51%

順位

56位

74位

83位

26位

%ランク

31%

43%

51%

21%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.04%

7.94%

6.72%

6.4%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.15%

-0.46%

-0.64%

順位

99位

85位

54位

32位

%ランク

55%

49%

33%

25%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.25

0.51

0.61

0.32

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

0

+ 0.1

順位

53位

72位

76位

22位

%ランク

30%

42%

47%

18%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

10/24

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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0

10/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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