設定日:

2003/01/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC外国債券インデックスファンドL

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,237

2025年02月12日

前日比

前日比

171

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

47,124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312031

2003011504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.15%

5.65%

4.57%

2.34%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 0.06%

+ 0.24%

+ 0.48%

順位

69位

84位

67位

24位

%ランク

37%

48%

40%

19%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.82%

7.99%

6.64%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.24%

-0.88%

-0.7%

順位

106位

73位

32位

30位

%ランク

57%

42%

19%

24%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.57

0.7

0.68

0.37

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.1

順位

69位

80位

51位

21位

%ランク

37%

45%

30%

17%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

10/24

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2023年

0円

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0

10/24

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2022年

0円

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0

10/24

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2021年

0円

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0

10/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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