設定日:

2003/01/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DC外国債券インデックスファンドL

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,794

2025年05月01日

前日比

前日比

58

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

46,508

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312031

2003011504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.61%

4.82%

4.13%

2.26%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.32%

-0.59%

+ 0.47%

順位

59位

76位

83位

29位

%ランク

33%

43%

50%

23%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.06%

7.84%

6.72%

6.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-0.12%

-0.44%

-0.67%

順位

103位

88位

37位

30位

%ランク

56%

50%

23%

24%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.15

0.61

0.61

0.35

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

-0.05

+ 0.1

順位

60位

74位

74位

23位

%ランク

33%

42%

45%

19%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR