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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

21,233円
-0.15%

純資産総額(百万円)

71,556

資金流入週間(百万円)※推計

1,221

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

71,556

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

71,556

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

71,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,556

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX高配当40指数

基準価額/騰落

245,588円
+0.30%

純資産総額(百万円)

84,505

資金流入週間(百万円)※推計

1,217

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.9%

リターン3年(年率)

29.74%

リターン5年(年率)

27.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

84,505

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

84,505

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

84,505

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

84,505

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

18,882円
+1.24%

純資産総額(百万円)

118,500

資金流入週間(百万円)※推計

1,198

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月16日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

9.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

118,500

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

118,500

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

118,500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

118,500

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

基準価額/騰落

68,859円
-0.04%

純資産総額(百万円)

301,972

資金流入週間(百万円)※推計

1,195

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.98%

リターン3年(年率)

24.38%

リターン5年(年率)

22.92%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

301,972

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

301,972

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

301,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301,972

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

41,047円
-0.88%

純資産総額(百万円)

225,479

資金流入週間(百万円)※推計

1,182

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.33%

リターン3年(年率)

31.54%

リターン5年(年率)

23.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

225,479

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

225,479

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

18.2%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

225,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

225,479

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,519円
+0.94%

純資産総額(百万円)

2,720

資金流入週間(百万円)※推計

1,170

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,720

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,720

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

2,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,720

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

10,117円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,764

資金流入週間(百万円)※推計

1,163

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

12,764

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

12,764

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

12,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,764

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,483円
+1.24%

純資産総額(百万円)

491,510

資金流入週間(百万円)※推計

1,101

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.11%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

491,510

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

491,510

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

491,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

491,510

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

22,502円
-0.31%

純資産総額(百万円)

64,974

資金流入週間(百万円)※推計

1,101

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月21日

リターン1年(年率)

50.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

64,974

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

64,974

標準偏差1年

24.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

64,974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,974

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 高配当日本株

基準価額/騰落

35,814円
-0.26%

純資産総額(百万円)

73,027

資金流入週間(百万円)※推計

1,079

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.36%

リターン3年(年率)

26.24%

リターン5年(年率)

21.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

73,027

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

3.03

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

73,027

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

73,027

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

567円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

73,027

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

基準価額/騰落

31,824円
+0.31%

純資産総額(百万円)

370,469

資金流入週間(百万円)※推計

1,079

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

370,469

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

370,469

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.54%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

370,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370,469

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

56,626円
+2.51%

純資産総額(百万円)

83,314

資金流入週間(百万円)※推計

1,069

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

36.32%

リターン5年(年率)

24.62%

リターン10年(年率)

19.51%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

83,314

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

83,314

標準偏差1年

17.75%

標準偏差3年

18.7%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

18.82%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

83,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,890円

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

83,314

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型

基準価額/騰落

12,166円
+0.45%

純資産総額(百万円)

79,153

資金流入週間(百万円)※推計

1,060

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

39.71%

リターン3年(年率)

27.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

79,153

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

79,153

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

24.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

79,153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月06日

分配金利回り

18.91%

純資産総額(百万円)

79,153

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

266,717円
+2.72%

純資産総額(百万円)

43,331

資金流入週間(百万円)※推計

1,051

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.54%

リターン3年(年率)

34.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

43,331

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

43,331

標準偏差1年

33.99%

標準偏差3年

34.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

43,331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

43,331

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,096円
+0.05%

純資産総額(百万円)

659,922

資金流入週間(百万円)※推計

1,049

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

-4.88%

リターン3年(年率)

-2.59%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

659,922

シャープレシオ1年

-2.29

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

659,922

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

2.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

659,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

659,922

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル・ボンド・F(限定H)

基準価額/騰落

9,495円
-0.12%

純資産総額(百万円)

109,864

資金流入週間(百万円)※推計

1,036

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

-2.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

109,864

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

109,864

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

109,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

109,864

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

38,016円
+0.35%

純資産総額(百万円)

258,796

資金流入週間(百万円)※推計

1,034

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

258,796

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

258,796

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

9.45%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

258,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258,796

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

19,671円
+0.69%

純資産総額(百万円)

53,804

資金流入週間(百万円)※推計

1,030

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

18.75%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

53,804

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

53,804

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

53,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,804

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

10,514円
+1.04%

純資産総額(百万円)

4,855

資金流入週間(百万円)※推計

1,019

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,855

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,855

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,855

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

35,347円
+0.19%

純資産総額(百万円)

79,936

資金流入週間(百万円)※推計

1,013

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

27.76%

リターン3年(年率)

30.11%

リターン5年(年率)

22.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

79,936

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

79,936

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

79,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,936

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

24,855円
+1.29%

純資産総額(百万円)

108,501

資金流入週間(百万円)※推計

1,011

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

15.23%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

12.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

108,501

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

108,501

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

108,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

108,501

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITセレクト

基準価額/騰落

25,647円
+0.54%

純資産総額(百万円)

289,142

資金流入週間(百万円)※推計

966

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.79%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

289,142

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

289,142

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

289,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289,142

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H有)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

15,257円
-1.15%

純資産総額(百万円)

5,654

資金流入週間(百万円)※推計

958

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,654

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,654

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,654

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

基準価額/騰落

61,637円
-0.35%

純資産総額(百万円)

216,454

資金流入週間(百万円)※推計

953

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

16.14%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

216,454

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

216,454

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

16.34%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

216,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

216,454

米国/株

インデックス

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国株式

基準価額/騰落

19,689円
-0.23%

純資産総額(百万円)

76,139

資金流入週間(百万円)※推計

949

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国株の代表的インデックスの一つであるCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

21.98%

リターン3年(年率)

23.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

76,139

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

76,139

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

76,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,139

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

32,564円
+0.67%

純資産総額(百万円)

8,235

資金流入週間(百万円)※推計

947

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

8,235

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

8,235

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

8,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,235

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

基準価額/騰落

44,515円
+0.94%

純資産総額(百万円)

184,814

資金流入週間(百万円)※推計

931

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

184,814

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

184,814

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

184,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184,814

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

基準価額/騰落

652,504円
-0.09%

純資産総額(百万円)

10,986

資金流入週間(百万円)※推計

928

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.21%

リターン3年(年率)

-2.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,986

シャープレシオ1年

-1.06

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,986

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,986

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年10月11日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

10,986

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

20,212円
-0.21%

純資産総額(百万円)

69,372

資金流入週間(百万円)※推計

897

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

3.79%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

69,372

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

69,372

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

69,372

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

69,372

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額/騰落

42,212円
-3.48%

純資産総額(百万円)

50,963

資金流入週間(百万円)※推計

896

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

71.31%

リターン3年(年率)

85.34%

リターン5年(年率)

29.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

50,963

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

50,963

標準偏差1年

39.93%

標準偏差3年

45.05%

標準偏差5年

49.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

50,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,963

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

28,894円
-0.15%

純資産総額(百万円)

140,889

資金流入週間(百万円)※推計

873

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

22.08%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

140,889

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

140,889

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

140,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,889

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,546円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,934

資金流入週間(百万円)※推計

872

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

1,934

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

1,934

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

1,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,934

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

22,367円
-0.48%

純資産総額(百万円)

430,085

資金流入週間(百万円)※推計

862

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

20.56%

リターン3年(年率)

22.17%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

430,085

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

430,085

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

430,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

520円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

430,085

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

861

資金流入週間(百万円)※推計

861

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

861

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

861

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

861

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

861

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

23,060円
+0.31%

純資産総額(百万円)

98,907

資金流入週間(百万円)※推計

859

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

12.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

98,907

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

98,907

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

10.01%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

98,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

98,907

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

10,339円
+0.07%

純資産総額(百万円)

414,226

資金流入週間(百万円)※推計

836

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.22%

リターン3年(年率)

-2.7%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

414,226

シャープレシオ1年

-2.39

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

414,226

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

2.92%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

414,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414,226

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,129円
+0.76%

純資産総額(百万円)

53,799

資金流入週間(百万円)※推計

825

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.32%

リターン3年(年率)

21.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

53,799

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

53,799

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

53,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

53,799

国内/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

40,966円
+0.83%

純資産総額(百万円)

107,330

資金流入週間(百万円)※推計

824

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

34.69%

リターン3年(年率)

28.94%

リターン5年(年率)

23.99%

リターン10年(年率)

13.81%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

107,330

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

107,330

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

107,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,330

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

117,261円
+0.28%

純資産総額(百万円)

13,604

資金流入週間(百万円)※推計

823

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

13,604

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

13,604

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

13,604

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月24日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

13,604

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,234円
-0.15%

純資産総額(百万円)

124,570

資金流入週間(百万円)※推計

814

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

22.29%

リターン3年(年率)

24.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

124,570

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

124,570

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

16.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

124,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,570

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,424円
+0.38%

純資産総額(百万円)

422,522

資金流入週間(百万円)※推計

812

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

12.24%

リターン3年(年率)

12.3%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

422,522

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

422,522

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

422,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

422,522

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

240,366円
-0.95%

純資産総額(百万円)

55,104

資金流入週間(百万円)※推計

809

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

55,104

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

55,104

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

55,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,104

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

433,779円
-0.41%

純資産総額(百万円)

139,712

資金流入週間(百万円)※推計

792

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.69%

リターン3年(年率)

25.33%

リターン5年(年率)

22.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

139,712

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

139,712

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

139,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

139,712

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

基準価額/騰落

16,287円
+0.97%

純資産総額(百万円)

18,761

資金流入週間(百万円)※推計

783

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

29.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

18,761

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

18,761

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

18,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,761

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

26,553円
-0.04%

純資産総額(百万円)

163,677

資金流入週間(百万円)※推計

777

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.59%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

21.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

163,677

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

163,677

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

163,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,677

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

49,760円
+0.94%

純資産総額(百万円)

246,788

資金流入週間(百万円)※推計

773

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

22.26%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

246,788

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

246,788

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

246,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246,788

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

33,585円
+0.45%

純資産総額(百万円)

102,505

資金流入週間(百万円)※推計

772

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

18.74%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

102,505

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

102,505

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

102,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,505

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(資産成長)

基準価額/騰落

37,548円
+0.64%

純資産総額(百万円)

97,729

資金流入週間(百万円)※推計

763

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

19.04%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

97,729

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

97,729

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

12.59%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

97,729

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,729

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITセレクト

基準価額/騰落

34,289円
-1.18%

純資産総額(百万円)

223,123

資金流入週間(百万円)※推計

759

信託報酬率(税込)

1.1671%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。個別銘柄ごとに、相対的な割安度などを勘案しポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

11.5%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

8.95%

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

223,123

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

223,123

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

223,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223,123

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

23,737円
-0.83%

純資産総額(百万円)

108,690

資金流入週間(百万円)※推計

757

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

108,690

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

108,690

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

108,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,690

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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