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検索結果5711件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

86,980円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,170,141

資金流入週間(百万円)※推計

1,280

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

24.98%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,170,141

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,170,141

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,170,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,170,141

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

米国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

40,720円
+0.28%

純資産総額(百万円)

177,173

資金流入週間(百万円)※推計

1,261

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

18.7%

リターン3年(年率)

25.61%

リターン5年(年率)

23.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

177,173

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

177,173

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

177,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,173

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

19,963円
+0.07%

純資産総額(百万円)

60,346

資金流入週間(百万円)※推計

1,254

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

25.29%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

60,346

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

60,346

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

60,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,346

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,539円
+0.28%

純資産総額(百万円)

130,901

資金流入週間(百万円)※推計

1,231

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

26.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

130,901

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

130,901

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

130,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,901

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

29,608円
+0.30%

純資産総額(百万円)

136,234

資金流入週間(百万円)※推計

1,225

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

21.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

136,234

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

136,234

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

136,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,234

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

基準価額/騰落

43,147円
+0.26%

純資産総額(百万円)

222,940

資金流入週間(百万円)※推計

1,220

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

22.14%

リターン3年(年率)

23.43%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

222,940

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

222,940

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

222,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222,940

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,482円
+0.24%

純資産総額(百万円)

193,956

資金流入週間(百万円)※推計

1,216

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

21.24%

リターン3年(年率)

24.84%

リターン5年(年率)

22.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

193,956

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

193,956

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

193,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193,956

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,305円
+0.18%

純資産総額(百万円)

183,236

資金流入週間(百万円)※推計

1,194

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

0.82%

リターン10年(年率)

-0.07%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

183,236

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

183,236

標準偏差1年

1.82%

標準偏差3年

2.02%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

183,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183,236

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

基準価額/騰落

10,694円
+0.07%

純資産総額(百万円)

33,478

資金流入週間(百万円)※推計

1,186

信託報酬率(税込)

0.9042%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

33,478

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

33,478

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9042%

純資産総額(百万円)

33,478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,478

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

15,151円
-1.05%

純資産総額(百万円)

142,531

資金流入週間(百万円)※推計

1,178

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

142,531

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

142,531

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

142,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

142,531

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,420円
+0.15%

純資産総額(百万円)

128,140

資金流入週間(百万円)※推計

1,160

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

128,140

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

128,140

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

1.65%

標準偏差5年

1.63%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

128,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128,140

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF

基準価額/騰落

44,775円
+0.18%

純資産総額(百万円)

484,536

資金流入週間(百万円)※推計

1,142

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

19.1%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

8.24%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

484,536

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

484,536

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

9.89%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

484,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

484,536

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrustインド株式

基準価額/騰落

24,437円
+0.36%

純資産総額(百万円)

116,450

資金流入週間(百万円)※推計

1,141

信託報酬率(税込)

0.9828%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

16.04%

リターン5年(年率)

18.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

116,450

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

116,450

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

116,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,450

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

117,509円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,181

資金流入週間(百万円)※推計

1,138

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,181

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,181

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,181

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,181

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

14,497円
+0.83%

純資産総額(百万円)

134,765

資金流入週間(百万円)※推計

1,132

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

36.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

134,765

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

134,765

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

134,765

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

130円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.45%

純資産総額(百万円)

134,765

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

201,685円
-0.11%

純資産総額(百万円)

176,591

資金流入週間(百万円)※推計

1,131

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.61%

リターン3年(年率)

5.4%

リターン5年(年率)

7.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

176,591

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

176,591

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

176,591

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,450円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

176,591

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,353円
-0.19%

純資産総額(百万円)

82,238

資金流入週間(百万円)※推計

1,131

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

82,238

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

82,238

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

82,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

82,238

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

31,237円
+0.51%

純資産総額(百万円)

277,801

資金流入週間(百万円)※推計

1,115

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

26.48%

リターン3年(年率)

35.38%

リターン5年(年率)

25.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,801

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,801

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

20.08%

標準偏差5年

20.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

277,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

277,801

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

22,795円
+0.12%

純資産総額(百万円)

50,146

資金流入週間(百万円)※推計

1,106

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

121.78%

リターン3年(年率)

49.13%

リターン5年(年率)

27.42%

リターン10年(年率)

19.56%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

50,146

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

50,146

標準偏差1年

27.36%

標準偏差3年

29.24%

標準偏差5年

29.08%

標準偏差10年

28.98%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

50,146

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,146

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

12,940円
-0.05%

純資産総額(百万円)

25,854

資金流入週間(百万円)※推計

1,100

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

8.18%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,854

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,854

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

25,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

25,854

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,543円
-0.47%

純資産総額(百万円)

19,183

資金流入週間(百万円)※推計

1,095

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

4.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,183

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,183

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,183

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

19,183

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

315,221円
+0.74%

純資産総額(百万円)

96,931

資金流入週間(百万円)※推計

1,093

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

96,931

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

96,931

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

96,931

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96,931

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

31,161円
+0.25%

純資産総額(百万円)

743,033

資金流入週間(百万円)※推計

1,079

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

20.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

743,033

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

743,033

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

743,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

743,033

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

447,497円
+0.90%

純資産総額(百万円)

141,452

資金流入週間(百万円)※推計

1,075

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

25.44%

リターン5年(年率)

22.91%

リターン10年(年率)

11.98%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

141,452

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

141,452

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

141,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

141,452

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

118,443円
-0.07%

純資産総額(百万円)

39,252

資金流入週間(百万円)※推計

1,067

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.33%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,252

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,252

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

39,252

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

39,252

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

22,003円
-0.26%

純資産総額(百万円)

70,379

資金流入週間(百万円)※推計

1,059

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月21日

リターン1年(年率)

36.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

70,379

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

70,379

標準偏差1年

24.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

70,379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,379

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

240,334円
+1.15%

純資産総額(百万円)

567,238

資金流入週間(百万円)※推計

1,059

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

64.04%

リターン3年(年率)

63.75%

リターン5年(年率)

44.24%

リターン10年(年率)

32.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

567,238

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

567,238

標準偏差1年

38.02%

標準偏差3年

35.21%

標準偏差5年

32.27%

標準偏差10年

27.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

567,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

567,238

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

8,221円
-0.05%

純資産総額(百万円)

89,953

資金流入週間(百万円)※推計

1,036

信託報酬率(税込)

0.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.03%

リターン3年(年率)

-3.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

89,953

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

89,953

標準偏差1年

2.41%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

89,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,953

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

20,851円
+0.15%

純資産総額(百万円)

50,279

資金流入週間(百万円)※推計

1,030

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

38.06%

リターン3年(年率)

40.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

50,279

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

50,279

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

20.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

50,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,279

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

28,530円
+0.35%

純資産総額(百万円)

33,145

資金流入週間(百万円)※推計

1,029

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

35.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

33,145

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

33,145

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

20.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

33,145

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

33,145

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

基準価額/騰落

17,390円
+0.74%

純資産総額(百万円)

152,091

資金流入週間(百万円)※推計

1,027

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

13.49%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,091

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,091

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

18.99%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

152,091

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

152,091

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

29,819円
+0.52%

純資産総額(百万円)

211,354

資金流入週間(百万円)※推計

1,022

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

26.87%

リターン3年(年率)

35.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

211,354

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

211,354

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

20.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

211,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211,354

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

19,163円
+0.14%

純資産総額(百万円)

223,041

資金流入週間(百万円)※推計

1,001

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

11.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

223,041

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

223,041

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

223,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223,041

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,681円
+0.33%

純資産総額(百万円)

58,925

資金流入週間(百万円)※推計

999

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.22%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

58,925

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

58,925

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

58,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

58,925

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

310,310円
+0.10%

純資産総額(百万円)

55,732

資金流入週間(百万円)※推計

993

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

55,732

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

55,732

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

55,732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,732

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

21,569円
+0.28%

純資産総額(百万円)

75,977

資金流入週間(百万円)※推計

988

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

75,977

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

75,977

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

75,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,977

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック

基準価額/騰落

101,601円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,392

資金流入週間(百万円)※推計

980

信託報酬率(税込)

0.52749%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Global X Defense Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

1,392

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

1,392

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52749%

純資産総額(百万円)

1,392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,392

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)予想分配型

基準価額/騰落

11,408円
-0.34%

純資産総額(百万円)

77,370

資金流入週間(百万円)※推計

979

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

77,370

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

77,370

標準偏差1年

20.87%

標準偏差3年

23.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

77,370

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

21.04%

純資産総額(百万円)

77,370

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

21,936円
+1.68%

純資産総額(百万円)

74,959

資金流入週間(百万円)※推計

978

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

34.25%

リターン3年(年率)

32.26%

リターン5年(年率)

28.74%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

74,959

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

2.14

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

74,959

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

74,959

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

74,959

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて外国株投信

基準価額/騰落

33,464円
+0.29%

純資産総額(百万円)

231,350

資金流入週間(百万円)※推計

974

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

21.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

231,350

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

231,350

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

231,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231,350

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

18,746円
+0.33%

純資産総額(百万円)

78,754

資金流入週間(百万円)※推計

965

信託報酬率(税込)

1.31649%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

78,754

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

78,754

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

78,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

78,754

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

23,433円
-0.44%

純資産総額(百万円)

25,785

資金流入週間(百万円)※推計

954

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-52.96%

リターン3年(年率)

-44.22%

リターン5年(年率)

-35.51%

リターン10年(年率)

-30.96%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25,785

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-1.03

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25,785

標準偏差1年

38.42%

標準偏差3年

31.33%

標準偏差5年

30.18%

標準偏差10年

31.91%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,785

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

200,281円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

946

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,439

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

38,449円
+0.26%

純資産総額(百万円)

997,684

資金流入週間(百万円)※推計

946

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

21.55%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

997,684

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

997,684

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

997,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

997,684

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

23,273円
+0.13%

純資産総額(百万円)

104,189

資金流入週間(百万円)※推計

942

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

13.7%

リターン3年(年率)

14.8%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

104,189

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

104,189

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

104,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

104,189

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国株式

基準価額/騰落

37,940円
+0.30%

純資産総額(百万円)

109,199

資金流入週間(百万円)※推計

937

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できる。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

109,199

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

109,199

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

109,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

109,199

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回)

基準価額/騰落

9,831円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,886

資金流入週間(百万円)※推計

937

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

5,886

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

5,886

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

5,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,886

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

15,430円
+0.14%

純資産総額(百万円)

202,567

資金流入週間(百万円)※推計

932

信託報酬率(税込)

1.31649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

202,567

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

202,567

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

202,567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

202,567

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,404円
-0.03%

純資産総額(百万円)

123,526

資金流入週間(百万円)※推計

931

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

10.38%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

123,526

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

123,526

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

123,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,526

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

24,823円
+0.18%

純資産総額(百万円)

253,025

資金流入週間(百万円)※推計

924

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

23.73%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

253,025

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

253,025

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

253,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253,025

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1年ごと

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