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101-150件を表示(全5711件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 86,980円 |
純資産総額(百万円) 1,170,141 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,280 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 21.28% |
リターン3年(年率) 24.98% |
リターン5年(年率) 22.83% |
リターン10年(年率) 14.99% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,170,141 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,170,141 |
標準偏差1年 14.58% |
標準偏差3年 13.74% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 16.16% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,170,141 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 1,170,141 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,720円 |
純資産総額(百万円) 177,173 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,261 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 18.7% |
リターン3年(年率) 25.61% |
リターン5年(年率) 23.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 177,173 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 177,173 |
標準偏差1年 16.71% |
標準偏差3年 15.45% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 177,173 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 177,173 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,963円 |
純資産総額(百万円) 60,346 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,254 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 25.29% |
リターン3年(年率) 16.61% |
リターン5年(年率) 12.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 60,346 |
シャープレシオ1年 3.73 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 60,346 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 60,346 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60,346 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,539円 |
純資産総額(百万円) 130,901 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,231 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 19.16% |
リターン3年(年率) 26.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 130,901 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 130,901 |
標準偏差1年 16.71% |
標準偏差3年 15.44% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 130,901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 130,901 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,608円 |
純資産総額(百万円) 136,234 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,225 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 22.81% |
リターン3年(年率) 24.08% |
リターン5年(年率) 21.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 136,234 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 136,234 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 13.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 136,234 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,234 |
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先進/株 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,147円 |
純資産総額(百万円) 222,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,220 |
信託報酬率(税込) 1.085% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 22.14% |
リターン3年(年率) 23.43% |
リターン5年(年率) 18.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 222,940 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 222,940 |
標準偏差1年 15.04% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 14.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 222,940 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 222,940 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,482円 |
純資産総額(百万円) 193,956 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,216 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 21.24% |
リターン3年(年率) 24.84% |
リターン5年(年率) 22.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 193,956 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 193,956 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 193,956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 193,956 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,305円 |
純資産総額(百万円) 183,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,194 |
信託報酬率(税込) 0.6545% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) 1.59% |
リターン3年(年率) 1.45% |
リターン5年(年率) 0.82% |
リターン10年(年率) -0.07% |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 183,236 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 -0.06 |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 183,236 |
標準偏差1年 1.82% |
標準偏差3年 2.02% |
標準偏差5年 2.37% |
標準偏差10年 2.25% |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 183,236 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 183,236 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,694円 |
純資産総額(百万円) 33,478 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,186 |
信託報酬率(税込) 0.9042% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 4.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9042% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9042% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
標準偏差1年 2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9042% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,151円 |
純資産総額(百万円) 142,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,178 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) 10.49% |
リターン5年(年率) 5.42% |
リターン10年(年率) 5.39% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 142,531 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 142,531 |
標準偏差1年 10.62% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 13.15% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 142,531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142,531 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,420円 |
純資産総額(百万円) 128,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,160 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) 2.12% |
リターン3年(年率) 2.89% |
リターン5年(年率) 2.46% |
リターン10年(年率) 1.4% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 128,140 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 128,140 |
標準偏差1年 1.71% |
標準偏差3年 1.65% |
標準偏差5年 1.63% |
標準偏差10年 1.98% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 128,140 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 128,140 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,775円 |
純資産総額(百万円) 484,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,142 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 19.1% |
リターン3年(年率) 15.75% |
リターン5年(年率) 12.57% |
リターン10年(年率) 8.24% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 484,536 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 484,536 |
標準偏差1年 9.82% |
標準偏差3年 9.53% |
標準偏差5年 8.83% |
標準偏差10年 9.89% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 484,536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 484,536 |
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新興国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,437円 |
純資産総額(百万円) 116,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,141 |
信託報酬率(税込) 0.9828% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 3.06% |
リターン3年(年率) 16.04% |
リターン5年(年率) 18.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 116,450 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 116,450 |
標準偏差1年 15.92% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 13.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9828% |
純資産総額(百万円) 116,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 116,450 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 117,509円 |
純資産総額(百万円) 2,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,138 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,181 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,497円 |
純資産総額(百万円) 134,765 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,132 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 36.78% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 134,765 |
シャープレシオ1年 4.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 134,765 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 134,765 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 3.45% |
純資産総額(百万円) 134,765 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 201,685円 |
純資産総額(百万円) 176,591 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,131 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.61% |
リターン3年(年率) 5.4% |
リターン5年(年率) 7.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 176,591 |
シャープレシオ1年 4.6 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 176,591 |
標準偏差1年 5.91% |
標準偏差3年 9.07% |
標準偏差5年 10.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 176,591 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,450円 |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 4.13% |
純資産総額(百万円) 176,591 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,353円 |
純資産総額(百万円) 82,238 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,131 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.84% |
リターン3年(年率) 13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 82,238 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 82,238 |
標準偏差1年 8.15% |
標準偏差3年 8.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 82,238 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 82,238 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,237円 |
純資産総額(百万円) 277,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,115 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月08日 |
リターン1年(年率) 26.48% |
リターン3年(年率) 35.38% |
リターン5年(年率) 25.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 277,801 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 277,801 |
標準偏差1年 21.27% |
標準偏差3年 20.08% |
標準偏差5年 20.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 277,801 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 277,801 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,795円 |
純資産総額(百万円) 50,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,106 |
信託報酬率(税込) 2.233% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 121.78% |
リターン3年(年率) 49.13% |
リターン5年(年率) 27.42% |
リターン10年(年率) 19.56% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 50,146 |
シャープレシオ1年 4.44 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 50,146 |
標準偏差1年 27.36% |
標準偏差3年 29.24% |
標準偏差5年 29.08% |
標準偏差10年 28.98% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 50,146 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,146 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,940円 |
純資産総額(百万円) 25,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,100 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.75% |
リターン3年(年率) 8.18% |
リターン5年(年率) 5.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 25,854 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 25,854 |
標準偏差1年 6.98% |
標準偏差3年 7.77% |
標準偏差5年 6.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 25,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 285円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 25,854 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,543円 |
純資産総額(百万円) 19,183 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,095 |
信託報酬率(税込) 0.5445% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月18日 |
リターン1年(年率) 4.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 19,183 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 19,183 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 19,183 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 1.26% |
純資産総額(百万円) 19,183 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 315,221円 |
純資産総額(百万円) 96,931 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,093 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 96,931 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 96,931 |
標準偏差1年 28.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 96,931 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 96,931 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,161円 |
純資産総額(百万円) 743,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,079 |
信託報酬率(税込) 0.17899% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 22.22% |
リターン3年(年率) 23.37% |
リターン5年(年率) 20.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 743,033 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 743,033 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 12.99% |
標準偏差5年 13.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17899% |
純資産総額(百万円) 743,033 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 743,033 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 447,497円 |
純資産総額(百万円) 141,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,075 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.82% |
リターン3年(年率) 25.44% |
リターン5年(年率) 22.91% |
リターン10年(年率) 11.98% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 141,452 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 2.01 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 141,452 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 11.19% |
標準偏差5年 11.36% |
標準偏差10年 13.82% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 141,452 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5,200円 |
直近決算日 2025年08月09日 |
分配金利回り 2.32% |
純資産総額(百万円) 141,452 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,443円 |
純資産総額(百万円) 39,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,067 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.33% |
リターン3年(年率) 5.6% |
リターン5年(年率) 8.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,252 |
シャープレシオ1年 4.48 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,252 |
標準偏差1年 6% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 10.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 39,252 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 3.55% |
純資産総額(百万円) 39,252 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,003円 |
純資産総額(百万円) 70,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,059 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月21日 |
リターン1年(年率) 36.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 70,379 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 70,379 |
標準偏差1年 24.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 70,379 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 70,379 |
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全世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 240,334円 |
純資産総額(百万円) 567,238 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,059 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 64.04% |
リターン3年(年率) 63.75% |
リターン5年(年率) 44.24% |
リターン10年(年率) 32.24% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 567,238 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 567,238 |
標準偏差1年 38.02% |
標準偏差3年 35.21% |
標準偏差5年 32.27% |
標準偏差10年 27.75% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 567,238 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,000円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 567,238 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,221円 |
純資産総額(百万円) 89,953 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,036 |
信託報酬率(税込) 0.49999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.03% |
リターン3年(年率) -3.47% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49999% |
純資産総額(百万円) 89,953 |
シャープレシオ1年 -1.85 |
シャープレシオ3年 -0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49999% |
純資産総額(百万円) 89,953 |
標準偏差1年 2.41% |
標準偏差3年 3.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49999% |
純資産総額(百万円) 89,953 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 89,953 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,851円 |
純資産総額(百万円) 50,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,030 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 38.06% |
リターン3年(年率) 40.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 50,279 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 50,279 |
標準偏差1年 21.1% |
標準偏差3年 20.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 50,279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,279 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,530円 |
純資産総額(百万円) 33,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,029 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.73% |
リターン3年(年率) 35.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 33,145 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 33,145 |
標準偏差1年 21.29% |
標準偏差3年 20.09% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 33,145 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 47円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 33,145 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,390円 |
純資産総額(百万円) 152,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,027 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月30日 |
リターン1年(年率) 13.93% |
リターン3年(年率) 24.35% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) 13.49% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 152,091 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 152,091 |
標準偏差1年 19.53% |
標準偏差3年 18.55% |
標準偏差5年 20.56% |
標準偏差10年 18.99% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 152,091 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 5.75% |
純資産総額(百万円) 152,091 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,819円 |
純資産総額(百万円) 211,354 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,022 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 26.87% |
リターン3年(年率) 35.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 211,354 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 211,354 |
標準偏差1年 21.29% |
標準偏差3年 20.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 211,354 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 211,354 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,163円 |
純資産総額(百万円) 223,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,001 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 17.31% |
リターン3年(年率) 13% |
リターン5年(年率) 11.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 223,041 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 223,041 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 7.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 223,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 223,041 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,681円 |
純資産総額(百万円) 58,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 999 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.22% |
リターン3年(年率) 21.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 58,925 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 58,925 |
標準偏差1年 10.82% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 58,925 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 58,925 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 310,310円 |
純資産総額(百万円) 55,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 993 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 55,732 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 55,732 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 55,732 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,732 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,569円 |
純資産総額(百万円) 75,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 988 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 75,977 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 75,977 |
標準偏差1年 16.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 75,977 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,977 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 101,601円 |
純資産総額(百万円) 1,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 980 |
信託報酬率(税込) 0.52749% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Global X Defense Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Global X Defense Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:466A)。世界の株式のうち、防衛テック関連銘柄の株式50銘柄から構成される「Global X Defense Tech Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.52749% |
純資産総額(百万円) 1,392 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.52749% |
純資産総額(百万円) 1,392 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.52749% |
純資産総額(百万円) 1,392 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,392 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,408円 |
純資産総額(百万円) 77,370 |
資金流入週間(百万円)※推計 979 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) 15.36% |
リターン3年(年率) 28.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 77,370 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 77,370 |
標準偏差1年 20.87% |
標準偏差3年 23.37% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 77,370 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 21.04% |
純資産総額(百万円) 77,370 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,936円 |
純資産総額(百万円) 74,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 978 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 34.25% |
リターン3年(年率) 32.26% |
リターン5年(年率) 28.74% |
リターン10年(年率) 12.02% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 74,959 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 2.41 |
シャープレシオ5年 2.14 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 74,959 |
標準偏差1年 12.32% |
標準偏差3年 13.36% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 74,959 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 4.56% |
純資産総額(百万円) 74,959 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,464円 |
純資産総額(百万円) 231,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 974 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 22.53% |
リターン3年(年率) 24.31% |
リターン5年(年率) 21.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 231,350 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 231,350 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 13.44% |
標準偏差5年 13.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 231,350 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 231,350 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,746円 |
純資産総額(百万円) 78,754 |
資金流入週間(百万円)※推計 965 |
信託報酬率(税込) 1.31649% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 20.47% |
リターン3年(年率) 18.91% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 78,754 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 78,754 |
標準偏差1年 12.19% |
標準偏差3年 11.23% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 78,754 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 78,754 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,433円 |
純資産総額(百万円) 25,785 |
資金流入週間(百万円)※推計 954 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -52.96% |
リターン3年(年率) -44.22% |
リターン5年(年率) -35.51% |
リターン10年(年率) -30.96% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 25,785 |
シャープレシオ1年 -1.39 |
シャープレシオ3年 -1.43 |
シャープレシオ5年 -1.2 |
シャープレシオ10年 -1.03 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 25,785 |
標準偏差1年 38.42% |
標準偏差3年 31.33% |
標準偏差5年 30.18% |
標準偏差10年 31.91% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 25,785 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,785 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 200,281円 |
純資産総額(百万円) 1,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 946 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,439 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,449円 |
純資産総額(百万円) 997,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 946 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 21.55% |
リターン3年(年率) 22.76% |
リターン5年(年率) 17.8% |
リターン10年(年率) 13.62% |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 997,684 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 997,684 |
標準偏差1年 15.05% |
標準偏差3年 13.95% |
標準偏差5年 14.71% |
標準偏差10年 16.45% |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 997,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 997,684 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,273円 |
純資産総額(百万円) 104,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 942 |
信託報酬率(税込) 1.4355% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 13.7% |
リターン3年(年率) 14.8% |
リターン5年(年率) 13.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 104,189 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 104,189 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 9.59% |
標準偏差5年 9.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4355% |
純資産総額(百万円) 104,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月18日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 104,189 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,940円 |
純資産総額(百万円) 109,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 937 |
信託報酬率(税込) 0.64999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できる。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.26% |
リターン3年(年率) 23.03% |
リターン5年(年率) 20% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 109,199 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 109,199 |
標準偏差1年 13.98% |
標準偏差3年 13.08% |
標準偏差5年 13.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.64999% |
純資産総額(百万円) 109,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 109,199 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,831円 |
純資産総額(百万円) 5,886 |
資金流入週間(百万円)※推計 937 |
信託報酬率(税込) 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 5,886 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 5,886 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 5,886 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 5,886 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,430円 |
純資産総額(百万円) 202,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 932 |
信託報酬率(税込) 1.31649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 15.15% |
リターン3年(年率) 13.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 202,567 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 202,567 |
標準偏差1年 9.45% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 202,567 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 202,567 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,404円 |
純資産総額(百万円) 123,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 931 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 10.38% |
リターン3年(年率) 8.07% |
リターン5年(年率) 5.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 123,526 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 123,526 |
標準偏差1年 6.65% |
標準偏差3年 7.77% |
標準偏差5年 6.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 123,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 123,526 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,823円 |
純資産総額(百万円) 253,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 924 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 33.84% |
リターン3年(年率) 23.73% |
リターン5年(年率) 15.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 253,025 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 253,025 |
標準偏差1年 21.13% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 253,025 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 253,025 |
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