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101-150件を表示(全5705件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,903円 |
純資産総額(百万円) 248,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,272 |
信託報酬率(税込) 0.726% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) 15.7% |
リターン3年(年率) 20.44% |
リターン5年(年率) 17.5% |
リターン10年(年率) 11.63% |
信託報酬率 0.726% |
純資産総額(百万円) 248,162 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.726% |
純資産総額(百万円) 248,162 |
標準偏差1年 11.76% |
標準偏差3年 13.18% |
標準偏差5年 14.13% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 0.726% |
純資産総額(百万円) 248,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 248,162 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,182円 |
純資産総額(百万円) 81,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,269 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) 29.78% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 81,023 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 81,023 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 81,023 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 81,023 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,702円 |
純資産総額(百万円) 228,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,264 |
信託報酬率(税込) 1.3282% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.23% |
リターン3年(年率) 5.82% |
リターン5年(年率) 4.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 228,530 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 228,530 |
標準偏差1年 7.86% |
標準偏差3年 7.36% |
標準偏差5年 6.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 228,530 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 228,530 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,230円 |
純資産総額(百万円) 134,398 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,261 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 134,398 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 134,398 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 134,398 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 134,398 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,478円 |
純資産総額(百万円) 327,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,261 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 24.03% |
リターン3年(年率) 17.58% |
リターン5年(年率) 18.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 327,896 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 327,896 |
標準偏差1年 12.87% |
標準偏差3年 14.64% |
標準偏差5年 17.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 327,896 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 470円 |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額(百万円) 327,896 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,108円 |
純資産総額(百万円) 66,501 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,232 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.17% |
リターン3年(年率) 22.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 66,501 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 66,501 |
標準偏差1年 12.42% |
標準偏差3年 14.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 66,501 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,501 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 170,625円 |
純資産総額(百万円) 135,971 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,229 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.78% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) -1.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 135,971 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 -0.04 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 135,971 |
標準偏差1年 10.43% |
標準偏差3年 9.66% |
標準偏差5年 15.01% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 135,971 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,920円 |
直近決算日 2025年01月08日 |
分配金利回り 4.48% |
純資産総額(百万円) 135,971 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,920円 |
純資産総額(百万円) 61,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,226 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) 42.71% |
リターン3年(年率) 26.95% |
リターン5年(年率) 19.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 61,835 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 61,835 |
標準偏差1年 19.18% |
標準偏差3年 14.37% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 61,835 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,835 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,894円 |
純資産総額(百万円) 79,657 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,224 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月26日 |
リターン1年(年率) 30.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 79,657 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 79,657 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 79,657 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 79,657 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,082円 |
純資産総額(百万円) 50,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,190 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.78% |
リターン3年(年率) 15.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年01月10日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 50,664 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,569円 |
純資産総額(百万円) 187,573 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,189 |
信託報酬率(税込) 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 19.3% |
リターン3年(年率) 9.59% |
リターン5年(年率) 9.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 187,573 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 187,573 |
標準偏差1年 15.63% |
標準偏差3年 13.82% |
標準偏差5年 16.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 187,573 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 187,573 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,322円 |
純資産総額(百万円) 111,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,183 |
信託報酬率(税込) 0.1485% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.81% |
リターン3年(年率) 15.69% |
リターン5年(年率) 13.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1485% |
純資産総額(百万円) 111,213 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1485% |
純資産総額(百万円) 111,213 |
標準偏差1年 12.34% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1485% |
純資産総額(百万円) 111,213 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 671円 |
直近決算日 2024年08月15日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 111,213 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,931円 |
純資産総額(百万円) 30,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,178 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 37.4% |
リターン3年(年率) 26.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 30,881 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 30,881 |
標準偏差1年 18.1% |
標準偏差3年 17.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 30,881 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 25.52% |
純資産総額(百万円) 30,881 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,417円 |
純資産総額(百万円) 110,867 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,173 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月26日 |
リターン1年(年率) 30.16% |
リターン3年(年率) 23.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 110,867 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 110,867 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 16.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 110,867 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110,867 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,447円 |
純資産総額(百万円) 54,268 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,170 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月25日 |
リターン1年(年率) 25.86% |
リターン3年(年率) 22.63% |
リターン5年(年率) 18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 54,268 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 54,268 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 16.88% |
標準偏差5年 18.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 54,268 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,268 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,387円 |
純資産総額(百万円) 52,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,170 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 30.08% |
リターン3年(年率) 23.51% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 52,595 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 52,595 |
標準偏差1年 14.63% |
標準偏差3年 16.23% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 52,595 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,595 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,573円 |
純資産総額(百万円) 40,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,158 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.7% |
リターン3年(年率) 21.62% |
リターン5年(年率) 20.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 40,940 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 40,940 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 14.81% |
標準偏差5年 17.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 40,940 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 40,940 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,652円 |
純資産総額(百万円) 39,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,157 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 39,508 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 39,508 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 39,508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,508 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 230,012円 |
純資産総額(百万円) 4,639 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,127 |
信託報酬率(税込) 0.1188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.18% |
リターン3年(年率) 14.02% |
リターン5年(年率) 11.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額(百万円) 4,639 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額(百万円) 4,639 |
標準偏差1年 8.28% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額(百万円) 4,639 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,660円 |
直近決算日 2025年01月16日 |
分配金利回り 1.78% |
純資産総額(百万円) 4,639 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,931円 |
純資産総額(百万円) 20,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,122 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 20,264 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 20,264 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 20,264 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 20,264 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,861円 |
純資産総額(百万円) 223,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,117 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月25日 |
リターン1年(年率) 30.01% |
リターン3年(年率) 22.81% |
リターン5年(年率) 20.13% |
リターン10年(年率) 15.21% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 223,523 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 223,523 |
標準偏差1年 13.68% |
標準偏差3年 17.33% |
標準偏差5年 19.33% |
標準偏差10年 18.37% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 223,523 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 223,523 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,750円 |
純資産総額(百万円) 159,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,096 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 5.31% |
リターン3年(年率) 5.74% |
リターン5年(年率) 4.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 159,101 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 159,101 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 8.04% |
標準偏差5年 6.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 159,101 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 159,101 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,598円 |
純資産総額(百万円) 196,603 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,095 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月05日 |
リターン1年(年率) 23.04% |
リターン3年(年率) 21.21% |
リターン5年(年率) 18.24% |
リターン10年(年率) 14.18% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 196,603 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 196,603 |
標準偏差1年 10.68% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 196,603 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 196,603 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,654円 |
純資産総額(百万円) 167,628 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,080 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 10.15% |
リターン3年(年率) 8.87% |
リターン5年(年率) 7.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 167,628 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 167,628 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 10.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 167,628 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 167,628 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,309円 |
純資産総額(百万円) 144,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,060 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.89% |
リターン3年(年率) 5.36% |
リターン5年(年率) 4.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 144,954 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 144,954 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 8% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 144,954 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 144,954 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,352円 |
純資産総額(百万円) 51,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,051 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月07日 |
リターン1年(年率) 20.02% |
リターン3年(年率) 21.88% |
リターン5年(年率) 19.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 51,562 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 51,562 |
標準偏差1年 9.24% |
標準偏差3年 12.02% |
標準偏差5年 16.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 51,562 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年02月07日 |
分配金利回り 17.15% |
純資産総額(百万円) 51,562 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,070円 |
純資産総額(百万円) 197,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,032 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月15日 |
リターン1年(年率) 10.7% |
リターン3年(年率) 15.65% |
リターン5年(年率) 13.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 197,343 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 197,343 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 197,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 197,343 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,639円 |
純資産総額(百万円) 377,074 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,030 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.68% |
リターン3年(年率) -2.54% |
リターン5年(年率) -1.94% |
リターン10年(年率) -0.42% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 377,074 |
シャープレシオ1年 -1.25 |
シャープレシオ3年 -0.94 |
シャープレシオ5年 -0.85 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 377,074 |
標準偏差1年 2.26% |
標準偏差3年 2.76% |
標準偏差5年 2.31% |
標準偏差10年 2.28% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 377,074 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 377,074 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 351,078円 |
純資産総額(百万円) 19,923 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,009 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.14% |
リターン3年(年率) 12.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 19,923 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 19,923 |
標準偏差1年 12.14% |
標準偏差3年 11.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 19,923 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,600円 |
直近決算日 2025年01月11日 |
分配金利回り 2.62% |
純資産総額(百万円) 19,923 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 288円 |
純資産総額(百万円) 34,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,004 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.64% |
リターン3年(年率) 26.38% |
リターン5年(年率) 21.31% |
リターン10年(年率) 15.49% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 34,080 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 34,080 |
標準偏差1年 25.78% |
標準偏差3年 29.87% |
標準偏差5年 34.33% |
標準偏差10年 33.7% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 34,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年02月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 34,080 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 124,576円 |
純資産総額(百万円) 19,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 998 |
信託報酬率(税込) 0.627% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 19,297 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 19,297 |
標準偏差1年 15.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 19,297 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 10.84% |
純資産総額(百万円) 19,297 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,756円 |
純資産総額(百万円) 69,314 |
資金流入週間(百万円)※推計 993 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2024年11月14日 |
リターン1年(年率) 26.04% |
リターン3年(年率) 24.68% |
リターン5年(年率) 19.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 69,314 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 69,314 |
標準偏差1年 17.6% |
標準偏差3年 18.04% |
標準偏差5年 18.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 69,314 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年01月14日 |
分配金利回り 26.37% |
純資産総額(百万円) 69,314 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,571円 |
純資産総額(百万円) 34,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 987 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |