NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/03/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

つみたて全世界株式

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,665

2025年02月07日

前日比

前日比

-99

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

66,595

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03316203

2020030602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.29%

20.1%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.62%

+ 5.54%

--

--

順位

75位

43位

--

--

%ランク

21%

15%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

12.03%

13.78%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-0.1%

-2.3%

--

--

順位

205位

103位

--

--

%ランク

57%

34%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

2.09

1.46

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.5

--

--

順位

93位

36位

--

--

%ランク

26%

12%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

06/25

--

--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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