NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
つみたて全世界株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,315
円
2025年08月01日
前日比
前日比
113
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
100,829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03316203
2020030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.84% |
18.96% |
20.55% |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 4.3% |
+ 4.54% |
-- |
|
順位 |
147位 |
65位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
22% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.4% |
14% |
14.2% |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-1.85% |
-2.19% |
-- |
|
順位 |
195位 |
119位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
40% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.23 |
1.35 |
1.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.42 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
154位 |
31位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
11% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報