NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
つみたて全世界株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,430
円
2025年08月15日
前日比
前日比
169
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
103,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316203
2020030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.59% |
19.8% |
21.06% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.75% |
+ 5.03% |
+ 5.09% |
-- |
|
順位 |
103位 |
57位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
19% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.74% |
14.14% |
14.29% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.74% |
-2.16% |
-- |
|
順位 |
188位 |
122位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
41% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.39 |
1.47 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.45 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
107位 |
37位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
13% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報