NISA成長投資枠
設定日:
2006/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
大和住銀 DC海外株式アクティブファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
61,317
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,376
円
(-2.19%)
純資産総額
純資産総額
218,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931306C
2006121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡分散投資を行い､リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により､信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.11% |
25.77% |
15.81% |
17.84% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
+ 2.65% |
-3.08% |
+ 3% |
|
順位 |
122位 |
89位 |
123位 |
2位 |
|
％ランク |
60% |
50% |
79% |
3% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
18.28% |
15.78% |
16.46% |
17.21% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 2.37% |
+ 1.63% |
+ 0.61% |
|
順位 |
173位 |
157位 |
136位 |
81位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
87% |
86% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.62 |
0.96 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.13 |
-0.35 |
+ 0.13 |
|
順位 |
161位 |
125位 |
136位 |
18位 |
|
％ランク |
79% |
70% |
87% |
19% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報