NISA成長投資枠

設定日:

2006/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

54,072

2025年02月14日

前日比

前日比

47

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

181,190

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931306C

2006121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/14

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.15%

17.55%

19.35%

15.36%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

-1.1%

+ 1.72%

+ 3.88%

順位

115位

129位

75位

1位

%ランク

56%

70%

48%

2%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

16.21%

16.52%

18.28%

18%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 3.73%

+ 1.13%

+ 0.07%

+ 0.6%

順位

186位

156位

120位

80位

%ランク

91%

85%

77%

87%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.54

1.06

1.06

0.85

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.35

-0.18

+ 0.06

+ 0.16

順位

171位

142位

94位

2位

%ランク

84%

77%

60%

3%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/14

2022年

0円

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0

12/14

2021年

0円

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0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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