NISA成長投資枠
設定日:
2006/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
大和住銀 DC海外株式アクティブファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
53,604
円
2025年08月29日
前日比
前日比
54
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
187,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931306C
2006121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡分散投資を行い､リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により､信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.31% |
18.06% |
16.85% |
13.76% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
+ 0.21% |
-2.96% |
+ 2.61% |
|
順位 |
157位 |
116位 |
132位 |
1位 |
|
％ランク |
79% |
64% |
86% |
2% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
16.85% |
16.95% |
16.89% |
18.37% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 1.64% |
+ 0.9% |
+ 0.75% |
|
順位 |
170位 |
157位 |
124位 |
81位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.06 |
1 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.11 |
-0.27 |
+ 0.1 |
|
順位 |
160位 |
128位 |
137位 |
36位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
89% |
39% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報