NISA成長投資枠
設定日:
2006/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
大和住銀 DC海外株式アクティブファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
75,102
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-216
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
280,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931306C
2006121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡分散投資を行い､リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により､信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.86% |
23.64% |
15.41% |
19.54% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.55% |
+ 2.51% |
-1.78% |
+ 3.1% |
|
順位 |
19位 |
63位 |
118位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
37% |
76% |
2% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
25.5% |
20.24% |
19.19% |
18% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.28% |
+ 5.19% |
+ 3.29% |
+ 1.46% |
|
順位 |
192位 |
156位 |
139位 |
86位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
89% |
88% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.16 |
0.8 |
1.09 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.25 |
-0.31 |
+ 0.07 |
|
順位 |
142位 |
133位 |
130位 |
56位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
83% |
58% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報