NISA成長投資枠
設定日:
2006/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
大和住銀 DC海外株式アクティブファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
52,375
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-117
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
182,316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931306C
2006121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式｡分散投資を行い､リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により､信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.96% |
18.01% |
17.27% |
13.7% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
-7.71% |
+ 0.4% |
-2.25% |
+ 2.9% |
|
順位 |
191位 |
114位 |
126位 |
1位 |
|
％ランク |
96% |
63% |
81% |
2% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
19.32% |
16.94% |
16.99% |
18.36% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
+ 1.54% |
+ 0.94% |
+ 0.78% |
|
順位 |
178位 |
154位 |
124位 |
83位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
79% |
87% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
1.06 |
1.01 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.09 |
-0.24 |
+ 0.11 |
|
順位 |
190位 |
125位 |
131位 |
27位 |
|
％ランク |
95% |
69% |
84% |
29% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報