設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
18,615
円
2025年07月18日
前日比
前日比
117
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
28,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317172
2017021603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.06% |
11.32% |
11% |
-- |
|
カテゴリー |
7.43% |
10% |
9.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 1.32% |
+ 1.13% |
-- |
|
順位 |
23位 |
21位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
60% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.83% |
12.29% |
13.98% |
-- |
|
カテゴリー |
9.98% |
12.69% |
14.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.4% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
13位 |
13位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
38% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.91 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
0.79 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
24位 |
20位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
58% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
160円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報