設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
19,985
円
2025年12月05日
前日比
前日比
41
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
39,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317172
2017021603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.55% |
13.35% |
9.19% |
-- |
|
カテゴリー |
7.98% |
11% |
7.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 2.35% |
+ 1.94% |
-- |
|
順位 |
24位 |
18位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
52% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.85% |
9.95% |
12.61% |
-- |
|
カテゴリー |
9.79% |
10.2% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.25% |
-0.28% |
-- |
|
順位 |
21位 |
11位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
32% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.33 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.07 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
52% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報