設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

16,968

2025年04月30日

前日比

前日比

106

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

33,884

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317172

2017021603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.77%

2.11%

12.66%

--

カテゴリー

1.47%

1.96%

11.71%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 0.15%

+ 0.95%

--

順位

24位

23位

15位

--

%ランク

67%

70%

60%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

標準偏差

8.56%

13.95%

14.56%

--

カテゴリー

8.43%

13.51%

14.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.44%

+ 0.34%

--

順位

13位

21位

15位

--

%ランク

37%

64%

60%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

シャープレシオ

0.18

0.15

0.87

--

カテゴリー

0.16

0.14

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.01

+ 0.05

--

順位

24位

22位

13位

--

%ランク

67%

67%

52%

--

ファンド数

36本

33本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/17

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

06/15

--

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--

--

--

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--

--

2022年

160円

--

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160

06/15

--

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--

2021年

210円

--

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210

06/15

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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