設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

18,432

2025年02月12日

前日比

前日比

120

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

35,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317172

2017021603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.89%

5.86%

9.06%

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

--

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 1.18%

+ 1.2%

--

順位

20位

20位

14位

--

%ランク

58%

63%

56%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

標準偏差

6.44%

13.76%

16.3%

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

--

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 0.33%

+ 0.32%

--

順位

5位

21位

16位

--

%ランク

15%

66%

64%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

シャープレシオ

2.45

0.42

0.55

--

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.08

+ 0.06

--

順位

20位

19位

14位

--

%ランク

58%

60%

56%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

160

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

210円

--

--

--

--

--

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--

210

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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