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設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

18,193

2025年06月27日

前日比

前日比

116

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

30,115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317172

2017021603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.87%

6.98%

10.59%

--

カテゴリー

6.71%

5.97%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 1.01%

+ 1.11%

--

順位

25位

22位

16位

--

%ランク

66%

63%

60%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

9.78%

13.33%

13.94%

--

カテゴリー

9.78%

13.54%

14.31%

--

+/- カテゴリー

0%

-0.21%

-0.37%

--

順位

11位

19位

15位

--

%ランク

29%

55%

56%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.77

0.52

0.76

--

カテゴリー

0.7

0.44

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.09

--

順位

24位

21位

15位

--

%ランク

64%

60%

56%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

--

--

--

--

--

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--

180

06/15

--

--

--

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--

--

--

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--

2022年

160円

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--

--

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--

--

160

06/15

--

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--

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--

--

--

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--

2021年

210円

--

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--

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210

06/15

--

--

--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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