設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,736
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-110
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
65,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317172
2017021603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.32% |
15.61% |
7.58% |
-- |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
6.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44% |
+ 2.1% |
+ 1.42% |
-- |
|
順位 |
19位 |
21位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
68% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.1% |
11.87% |
13.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
14.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.36% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
19位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
33% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.29 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
21位 |
19位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
62% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報