設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

17,899

2025年05月14日

前日比

前日比

113

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

36,113

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317172

2017021603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.58%

4.86%

10.05%

--

カテゴリー

2.38%

4.07%

8.96%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 0.79%

+ 1.09%

--

順位

21位

21位

16位

--

%ランク

56%

60%

60%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

8.11%

12.97%

13.8%

--

カテゴリー

8.15%

13.21%

14.17%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.24%

-0.37%

--

順位

15位

20位

16位

--

%ランク

40%

58%

60%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.41

0.37

0.73

--

カテゴリー

0.3

0.31

0.64

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.06

+ 0.09

--

順位

21位

22位

13位

--

%ランク

56%

63%

49%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

210円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR