設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
17,899
円
2025年05月14日
前日比
前日比
113
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
36,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317172
2017021603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.58% |
4.86% |
10.05% |
-- |
|
カテゴリー |
2.38% |
4.07% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.79% |
+ 1.09% |
-- |
|
順位 |
21位 |
21位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
60% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.11% |
12.97% |
13.8% |
-- |
|
カテゴリー |
8.15% |
13.21% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.24% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
15位 |
20位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
58% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.37 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.31 |
0.64 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
21位 |
22位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
63% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報