ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
18,193
円
2025年06月27日
前日比
前日比

116
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
30,115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317172
2017021603
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.87% |
6.98% |
10.59% |
-- |
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
9.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 1.01% |
+ 1.11% |
-- |
順位 |
25位 |
22位 |
16位 |
-- |
%ランク |
66% |
63% |
60% |
-- |
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
標準偏差 |
9.78% |
13.33% |
13.94% |
-- |
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
14.31% |
-- |
+/- カテゴリー |
0% |
-0.21% |
-0.37% |
-- |
順位 |
11位 |
19位 |
15位 |
-- |
%ランク |
29% |
55% |
56% |
-- |
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
シャープレシオ |
0.77 |
0.52 |
0.76 |
-- |
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
0.67 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
-- |
順位 |
24位 |
21位 |
15位 |
-- |
%ランク |
64% |
60% |
56% |
-- |
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報