NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 6資産均等バランス

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,604

2025年02月14日

前日比

前日比

-12

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

104,179

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312179

2017091901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.03%

8.3%

7.5%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.08%

-0.27%

--

順位

173位

147位

146位

--

%ランク

61%

60%

62%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.13%

8.52%

10.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-0.83%

-0.29%

--

順位

48位

107位

144位

--

%ランク

17%

44%

61%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.73

0.97

0.72

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.04

-0.04

--

順位

60位

148位

157位

--

%ランク

21%

61%

66%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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