NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 6資産均等バランス

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,416

2025年08月15日

前日比

前日比

78

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

121,448

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312179

2017091901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.26%

7.88%

10.38%

--

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.86%

+ 0.98%

--

順位

158位

171位

99位

--

%ランク

54%

69%

42%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

標準偏差

6.34%

8.12%

8.64%

--

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-1.68%

-1%

-0.55%

--

順位

82位

102位

116位

--

%ランク

28%

41%

49%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

シャープレシオ

0.93

0.96

1.2

--

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.02

+ 0.15

--

順位

80位

163位

111位

--

%ランク

28%

66%

47%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

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--

--

0

07/11

--

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--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

0

07/12

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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