NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
eMAXIS Slim国内債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,605
円
2026年05月08日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
33,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03318172
2017022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.51% |
-4.23% |
-3.17% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.4% |
-0.15% |
-- |
|
順位 |
83位 |
72位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
57% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.44% |
3.12% |
2.78% |
-- |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
92位 |
82位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
65% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.76 |
-1.44 |
-1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.12 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
71位 |
64位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
51% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報