NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
eMAXIS Slim国内債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,994
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
29,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03318172
2017022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.95% |
-3.18% |
-2.4% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.14% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
62位 |
54位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
42% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.14% |
3.04% |
2.52% |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.05% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
91位 |
81位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
63% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.48 |
-1.09 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.04 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
56位 |
46位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
36% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報