NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
eMAXIS Slim国内債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,542
円
2026年06月22日
前日比
前日比
-7
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
33,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03318172
2017022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.93% |
-4.67% |
-3.44% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.46% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
88位 |
77位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
61% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.15% |
3.1% |
2.78% |
-- |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
87位 |
77位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
61% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.07 |
-1.61 |
-1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.14 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
79位 |
69位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
55% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報