NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
eMAXIS Slim国内債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,297
円
2025年01月16日
前日比
前日比
30
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
26,525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03318172
2017022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.07% |
-2.68% |
-1.84% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.76% |
-2.68% |
-1.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
0% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
72位 |
39位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
31% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.57% |
2.9% |
2.51% |
-- |
|
カテゴリー |
2.44% |
2.82% |
2.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.08% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
98位 |
71位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.25 |
-0.94 |
-0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.12 |
-0.96 |
-0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.02 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
64位 |
37位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
30% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報