NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
eMAXIS Slim国内債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,375
円
2024年12月06日
前日比
前日比
11
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
26,782
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03318172
2017022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.57% |
-2.72% |
-1.88% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25% |
-2.71% |
-1.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.01% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
71位 |
41位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
33% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.65% |
2.9% |
2.51% |
-- |
|
カテゴリー |
2.53% |
2.82% |
2.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.08% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
96位 |
71位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.01 |
-0.95 |
-0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.87 |
-0.97 |
-0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.02 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
66位 |
36位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
29% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報