NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称：上場Jリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
192,739
円
2025年08月08日
前日比
前日比
-288
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
191,581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231208A
2008102001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1345)｡主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券｡東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.05% |
1.37% |
6.26% |
4.28% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-0.74% |
-1.2% |
-0.36% |
|
順位 |
68位 |
82位 |
57位 |
37位 |
|
％ランク |
44% |
60% |
49% |
44% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.63% |
9% |
10.61% |
12.3% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.55% |
-0.63% |
-1.03% |
|
順位 |
73位 |
77位 |
83位 |
56位 |
|
％ランク |
48% |
56% |
71% |
66% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.14 |
0.59 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
63位 |
80位 |
61位 |
32位 |
|
％ランク |
41% |
58% |
52% |
38% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5208円 |
1398 01/08 |
-- -- |
1883 03/08 |
-- -- |
740 05/08 |
-- -- |
1187 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7492円 |
1273 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
684 05/08 |
-- -- |
1125 07/08 |
-- -- |
1842 09/08 |
-- -- |
716 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
6976円 |
985 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
625 05/08 |
-- -- |
1034 07/08 |
-- -- |
1858 09/08 |
-- -- |
622 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
6636円 |
931 01/08 |
-- -- |
1763 03/08 |
-- -- |
623 05/08 |
-- -- |
958 07/08 |
-- -- |
1766 09/08 |
-- -- |
595 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
6535円 |
975 01/08 |
-- -- |
1706 03/08 |
-- -- |
663 05/08 |
-- -- |
916 07/08 |
-- -- |
1674 09/08 |
-- -- |
601 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報