NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称：上場Jリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
177,246
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-99
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
165,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231208A
2008102001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1345)｡主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券｡東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.8% |
2.5% |
0.41% |
3.69% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.46% |
-1.26% |
-0.94% |
|
順位 |
81位 |
76位 |
70位 |
44位 |
|
％ランク |
52% |
54% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.96% |
9.7% |
10.14% |
12.32% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.59% |
-0.66% |
-0.87% |
|
順位 |
94位 |
75位 |
82位 |
59位 |
|
％ランク |
60% |
53% |
64% |
65% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.22 |
0.02 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
|
順位 |
83位 |
72位 |
70位 |
43位 |
|
％ランク |
53% |
51% |
55% |
48% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
7789円 |
1527 01/08 |
-- -- |
2162 03/08 |
-- -- |
700 05/08 |
-- -- |
1300 07/08 |
-- -- |
2100 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
8071円 |
1398 01/08 |
-- -- |
1883 03/08 |
-- -- |
740 05/08 |
-- -- |
1187 07/08 |
-- -- |
2129 09/08 |
-- -- |
734 11/08 |
-- -- |
|
2024年 |
7492円 |
1273 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
684 05/08 |
-- -- |
1125 07/08 |
-- -- |
1842 09/08 |
-- -- |
716 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
6976円 |
985 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
625 05/08 |
-- -- |
1034 07/08 |
-- -- |
1858 09/08 |
-- -- |
622 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
6636円 |
931 01/08 |
-- -- |
1763 03/08 |
-- -- |
623 05/08 |
-- -- |
958 07/08 |
-- -- |
1766 09/08 |
-- -- |
595 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報