NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

174,606

2025年05月13日

前日比

前日比

-2,292

(-1.3%)

純資産総額

純資産総額

174,762

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231208A

2008102001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.89%

-0.7%

5.65%

2.77%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

-0.55%

-1.22%

-0.2%

順位

57位

82位

57位

36位

%ランク

37%

60%

48%

43%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.92%

8.63%

10.97%

12.25%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.48%

-0.6%

-1.03%

順位

73位

89位

84位

55位

%ランク

48%

65%

71%

65%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.17

-0.09

0.51

0.22

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.04

-0.05

0

順位

59位

78位

61位

32位

%ランク

39%

57%

52%

38%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

4021円

1398

01/08

--

--

1883

03/08

--

--

740

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7492円

1273

01/08

--

--

1852

03/08

--

--

684

05/08

--

--

1125

07/08

--

--

1842

09/08

--

--

716

11/08

--

--

2023年

6976円

985

01/08

--

--

1852

03/08

--

--

625

05/08

--

--

1034

07/08

--

--

1858

09/08

--

--

622

11/08

--

--

2022年

6636円

931

01/08

--

--

1763

03/08

--

--

623

05/08

--

--

958

07/08

--

--

1766

09/08

--

--

595

11/08

--

--

2021年

6535円

975

01/08

--

--

1706

03/08

--

--

663

05/08

--

--

916

07/08

--

--

1674

09/08

--

--

601

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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