上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
168,732
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-1,358
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
155,485
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231208A
2008102001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.92% |
-0.46% |
-1.45% |
2.61% |
カテゴリー |
-1.15% |
1.11% |
-0.32% |
2.92% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-1.57% |
-1.13% |
-0.31% |
順位 |
79位 |
79位 |
63位 |
33位 |
%ランク |
51% |
59% |
54% |
40% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
標準偏差 |
10.43% |
9.66% |
15.01% |
12.27% |
カテゴリー |
10.64% |
10.28% |
15.86% |
13.33% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.62% |
-0.85% |
-1.06% |
順位 |
81位 |
92位 |
67位 |
54位 |
%ランク |
53% |
69% |
57% |
66% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
シャープレシオ |
-0.1 |
-0.05 |
-0.1 |
0.21 |
カテゴリー |
-0.12 |
0.05 |
-0.04 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.1 |
-0.06 |
0 |
順位 |
80位 |
79位 |
60位 |
30位 |
%ランク |
52% |
59% |
51% |
37% |
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
1398円 |
1398 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
7492円 |
1273 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
684 05/08 |
-- -- |
1125 07/08 |
-- -- |
1842 09/08 |
-- -- |
716 11/08 |
-- -- |
2023年 |
6976円 |
985 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
625 05/08 |
-- -- |
1034 07/08 |
-- -- |
1858 09/08 |
-- -- |
622 11/08 |
-- -- |
2022年 |
6636円 |
931 01/08 |
-- -- |
1763 03/08 |
-- -- |
623 05/08 |
-- -- |
958 07/08 |
-- -- |
1766 09/08 |
-- -- |
595 11/08 |
-- -- |
2021年 |
6535円 |
975 01/08 |
-- -- |
1706 03/08 |
-- -- |
663 05/08 |
-- -- |
916 07/08 |
-- -- |
1674 09/08 |
-- -- |
601 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報