NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称：上場Jリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
180,904
円
2025年06月13日
前日比
前日比
1,429
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
179,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231208A
2008102001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1345)｡主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券｡東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.45% |
-0.71% |
4.35% |
2.98% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
-0.66% |
-1.23% |
-0.21% |
|
順位 |
62位 |
83位 |
63位 |
36位 |
|
％ランク |
40% |
60% |
53% |
43% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.01% |
8.63% |
10.41% |
12.26% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.49% |
-0.61% |
-1.03% |
|
順位 |
79位 |
89位 |
83位 |
55位 |
|
％ランク |
51% |
65% |
70% |
65% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
-0.1 |
0.41 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.05 |
-0.06 |
+ 0.01 |
|
順位 |
63位 |
83位 |
64位 |
32位 |
|
％ランク |
41% |
60% |
54% |
38% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4021円 |
1398 01/08 |
-- -- |
1883 03/08 |
-- -- |
740 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7492円 |
1273 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
684 05/08 |
-- -- |
1125 07/08 |
-- -- |
1842 09/08 |
-- -- |
716 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
6976円 |
985 01/08 |
-- -- |
1852 03/08 |
-- -- |
625 05/08 |
-- -- |
1034 07/08 |
-- -- |
1858 09/08 |
-- -- |
622 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
6636円 |
931 01/08 |
-- -- |
1763 03/08 |
-- -- |
623 05/08 |
-- -- |
958 07/08 |
-- -- |
1766 09/08 |
-- -- |
595 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
6535円 |
975 01/08 |
-- -- |
1706 03/08 |
-- -- |
663 05/08 |
-- -- |
916 07/08 |
-- -- |
1674 09/08 |
-- -- |
601 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報