NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

196,959

2025年08月28日

前日比

前日比

-367

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

193,293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231208A

2008102001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.05%

1.37%

6.26%

4.28%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

-0.74%

-1.2%

-0.36%

順位

68位

82位

57位

37位

%ランク

44%

60%

49%

44%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.63%

9%

10.61%

12.3%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.55%

-0.63%

-1.03%

順位

73位

77位

83位

56位

%ランク

48%

56%

71%

66%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.67

0.14

0.59

0.35

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.04

-0.04

+ 0.01

順位

63位

80位

61位

32位

%ランク

41%

58%

52%

38%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

5208円

1398

01/08

--

--

1883

03/08

--

--

740

05/08

--

--

1187

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7492円

1273

01/08

--

--

1852

03/08

--

--

684

05/08

--

--

1125

07/08

--

--

1842

09/08

--

--

716

11/08

--

--

2023年

6976円

985

01/08

--

--

1852

03/08

--

--

625

05/08

--

--

1034

07/08

--

--

1858

09/08

--

--

622

11/08

--

--

2022年

6636円

931

01/08

--

--

1763

03/08

--

--

623

05/08

--

--

958

07/08

--

--

1766

09/08

--

--

595

11/08

--

--

2021年

6535円

975

01/08

--

--

1706

03/08

--

--

663

05/08

--

--

916

07/08

--

--

1674

09/08

--

--

601

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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