NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,244
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-14
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
217,721
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.19% |
20.59% |
11.5% |
7.27% |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
-13.54% |
-1.22% |
-7.32% |
-4.41% |
|
順位 |
45位 |
23位 |
28位 |
16位 |
|
％ランク |
98% |
58% |
94% |
95% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
標準偏差 |
33.04% |
21.31% |
18.41% |
15.91% |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
21.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
-0.27% |
-1.8% |
-5.66% |
|
順位 |
30位 |
21位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
66% |
53% |
50% |
42% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.96 |
0.62 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.17 |
|
順位 |
46位 |
18位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
100% |
45% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報