NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,302
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-17
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
148,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.88% |
15.7% |
6.08% |
5.78% |
|
カテゴリー |
20.08% |
12.62% |
16.94% |
5.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.8% |
+ 3.08% |
-10.86% |
+ 0.34% |
|
順位 |
15位 |
12位 |
23位 |
6位 |
|
％ランク |
35% |
34% |
83% |
36% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
13.43% |
13.56% |
13.84% |
12.64% |
|
カテゴリー |
16.31% |
15.09% |
17.11% |
20.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-1.53% |
-3.27% |
-7.48% |
|
順位 |
5位 |
14位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
39% |
11% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.15 |
0.44 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.9 |
0.97 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.25 |
-0.53 |
+ 0.08 |
|
順位 |
3位 |
11位 |
23位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
31% |
83% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報