NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,645
円
2025年06月24日
前日比
前日比
56
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
143,869
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.74% |
13.63% |
8.92% |
5.02% |
|
カテゴリー |
13.86% |
9.42% |
18.15% |
3.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.88% |
+ 4.21% |
-9.23% |
+ 1.32% |
|
順位 |
13位 |
18位 |
25位 |
5位 |
|
％ランク |
30% |
50% |
93% |
32% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
標準偏差 |
13.4% |
13.94% |
14.46% |
12.81% |
|
カテゴリー |
16.86% |
15.28% |
17.42% |
20.55% |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-1.34% |
-2.96% |
-7.74% |
|
順位 |
3位 |
14位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
39% |
26% |
25% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
0.97 |
0.61 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.68 |
1.05 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.29 |
-0.44 |
+ 0.09 |
|
順位 |
11位 |
12位 |
24位 |
5位 |
|
％ランク |
25% |
34% |
89% |
32% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
27本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報