NISA成長投資枠

設定日:

2011/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・ゴールド(H有)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

13,697

2025年02月12日

前日比

前日比

93

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

110,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4231111C

2011122807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.88%

9.25%

7.38%

3.28%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

+ 3.9%

-6.36%

-6.67%

-1.58%

順位

24位

31位

24位

14位

%ランク

58%

89%

89%

88%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

13.88%

13.61%

14.2%

12.56%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

-3.39%

-3.14%

-6.09%

-7.87%

順位

3位

2位

6位

4位

%ランク

8%

6%

23%

25%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

2

0.68

0.52

0.26

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.56

-0.29

-0.28

-0.07

順位

23位

25位

22位

11位

%ランク

55%

72%

82%

69%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR