NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
18,060
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-109
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
204,731
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.47% |
25.15% |
14.21% |
8.58% |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
12.22% |
|
+/- カテゴリー |
-12.59% |
+ 1.31% |
-6.21% |
-3.64% |
|
順位 |
35位 |
15位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
73% |
38% |
73% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
標準偏差 |
34.24% |
21.87% |
18.86% |
16.2% |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
21.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 0.1% |
-1.31% |
-5.42% |
|
順位 |
41位 |
27位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
86% |
68% |
49% |
48% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.14 |
0.75 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
+ 0.04 |
-0.28 |
-0.13 |
|
順位 |
36位 |
16位 |
23位 |
11位 |
|
％ランク |
75% |
40% |
70% |
65% |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報