NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
19,821
円
2026年06月05日
前日比
前日比
231
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
230,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.23% |
23.5% |
12.41% |
8.6% |
|
カテゴリー |
45.59% |
25.64% |
20.31% |
11.12% |
|
+/- カテゴリー |
-18.36% |
-2.14% |
-7.9% |
-2.52% |
|
順位 |
44位 |
27位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
98% |
72% |
97% |
89% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
31.03% |
20.48% |
18.26% |
15.59% |
|
カテゴリー |
27.29% |
20.66% |
19.84% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.74% |
-0.18% |
-1.58% |
-5.84% |
|
順位 |
35位 |
21位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
78% |
56% |
50% |
42% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.14 |
0.67 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.26 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.12 |
-0.37 |
-0.07 |
|
順位 |
45位 |
27位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
100% |
72% |
93% |
71% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報