NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
22,328
円
2026年02月05日
前日比
前日比
287
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
257,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
83.26% |
32.38% |
17.86% |
11.04% |
|
カテゴリー |
57.78% |
26.86% |
23.02% |
10.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.48% |
+ 5.52% |
-5.16% |
+ 0.5% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
93% |
36% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
23.52% |
18.84% |
17.55% |
14.94% |
|
カテゴリー |
20.81% |
17.85% |
18.54% |
20.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 0.99% |
-0.99% |
-5.62% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
78% |
68% |
54% |
36% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
3.52 |
1.72 |
1.02 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.63 |
1.48 |
1.27 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.24 |
-0.25 |
+ 0.11 |
|
順位 |
17位 |
12位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
33% |
79% |
30% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報