NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,401
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-17
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
143,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.15% |
13.97% |
7.99% |
5.09% |
|
カテゴリー |
13.69% |
9.61% |
17.17% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.46% |
+ 4.36% |
-9.18% |
+ 1.13% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
25位 |
5位 |
|
％ランク |
21% |
39% |
90% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
13.3% |
13.88% |
14.45% |
12.8% |
|
カテゴリー |
17.02% |
15.29% |
17.27% |
20.28% |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-1.41% |
-2.82% |
-7.48% |
|
順位 |
3位 |
13位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
37% |
29% |
24% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1 |
0.55 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.94 |
0.69 |
1 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45 |
+ 0.31 |
-0.45 |
+ 0.1 |
|
順位 |
3位 |
11位 |
24位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
31% |
86% |
30% |
|
ファンド数 |
44本 |
36本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報