NISA成長投資枠
設定日:
2011/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
16,729
円
2025年09月16日
前日比
前日比
118
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
166,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231111C
2011122807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､金の現物に投資し､米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.44% |
17.37% |
6.65% |
5.91% |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
15.96% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.17% |
+ 4.83% |
-9.31% |
+ 0.16% |
|
順位 |
25位 |
20位 |
26位 |
7位 |
|
％ランク |
56% |
55% |
93% |
42% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
13.19% |
13.47% |
13.87% |
12.66% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
17.14% |
20.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-1.56% |
-3.27% |
-7.39% |
|
順位 |
7位 |
14位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
16% |
38% |
11% |
24% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.28 |
0.48 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
0.93 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.37 |
-0.45 |
+ 0.07 |
|
順位 |
16位 |
13位 |
25位 |
5位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
90% |
30% |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報