NISA成長投資枠
設定日:
2019/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One ETF 東証REIT指数
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
172,152
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-746
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
155,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311198
2019081401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2556)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.97% |
1.73% |
0.34% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.18% |
-1.09% |
-- |
|
順位 |
64位 |
56位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
39% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.62% |
9.97% |
10.21% |
-- |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.6% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
103位 |
82位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
56% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
0.13 |
0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
60位 |
53位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
37% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
6360円 |
2040 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2560 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1760 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
8320円 |
1920 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2250 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2450 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7390円 |
1660 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1970 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1580 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2180 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6770円 |
1260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1910 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1450 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2150 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
6600円 |
1240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2030 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2080 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報