NISA成長投資枠
設定日:
2019/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One ETF 東証REIT指数
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
200,995
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-877
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
176,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311198
2019081401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2556)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.44% |
2.4% |
6.04% |
-- |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.41% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
44位 |
53位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
39% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.98% |
9.24% |
10.47% |
-- |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.49% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
85位 |
86位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
63% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
0.25 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
46位 |
56位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
41% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5870円 |
1920 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2250 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1700 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7390円 |
1660 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1970 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1580 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2180 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6770円 |
1260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1910 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1450 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2150 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
6600円 |
1240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2030 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2080 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
6130円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1690 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1190 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1950 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報