NISA成長投資枠

設定日:

2019/08/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF 東証REIT指数

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

172,330

2025年02月14日

前日比

前日比

300

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

137,330

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311198

2019081401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.78%

-0.34%

-1.32%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-1.45%

-1%

--

順位

60位

61位

48位

--

%ランク

39%

46%

41%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.43%

9.66%

15.01%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.62%

-0.85%

--

順位

84位

96位

69位

--

%ランク

55%

72%

59%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.09

-0.04

-0.09

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.09

-0.05

--

順位

58位

58位

43位

--

%ランク

38%

43%

37%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1920円

1920

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7390円

1660

01/08

--

--

--

--

1970

04/08

--

--

--

--

1580

07/08

--

--

--

--

2180

10/08

--

--

--

--

2023年

6770円

1260

01/08

--

--

--

--

1910

04/08

--

--

--

--

1450

07/08

--

--

--

--

2150

10/08

--

--

--

--

2022年

6600円

1240

01/08

--

--

--

--

2030

04/08

--

--

--

--

1250

07/08

--

--

--

--

2080

10/08

--

--

--

--

2021年

6130円

1300

01/08

--

--

--

--

1690

04/08

--

--

--

--

1190

07/08

--

--

--

--

1950

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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