NISA成長投資枠
設定日:
2019/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One ETF 東証REIT指数
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
183,682
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-20
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
155,656
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311198
2019081401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2556)｡日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数｣との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.6% |
-0.59% |
4.48% |
-- |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6% |
-0.54% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
42位 |
61位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
44% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.01% |
8.63% |
10.41% |
-- |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.49% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
86位 |
94位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
68% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.72 |
-0.08 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.03 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
40位 |
60位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
44% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4170円 |
1920 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2250 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7390円 |
1660 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1970 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1580 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2180 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
6770円 |
1260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1910 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1450 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2150 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
6600円 |
1240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
2030 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
2080 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
6130円 |
1300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
1690 04/08 |
-- -- |
-- -- |
1190 07/08 |
-- -- |
-- -- |
1950 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報