NISA成長投資枠

設定日:

2007/08/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

10,449

2025年02月07日

前日比

前日比

-149

(-1.41%)

純資産総額

純資産総額

17,041

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311078

2007080201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

42.9%

26.54%

18.28%

9.46%

カテゴリー

23.98%

15.61%

14.05%

4.86%

+/- カテゴリー

+ 18.92%

+ 10.93%

+ 4.23%

+ 4.6%

順位

2位

5位

7位

3位

%ランク

5%

15%

26%

19%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

標準偏差

19.6%

14.64%

14.12%

12.01%

カテゴリー

17.27%

16.75%

20.29%

20.43%

+/- カテゴリー

+ 2.33%

-2.11%

-6.17%

-8.42%

順位

37位

19位

5位

2位

%ランク

89%

55%

19%

13%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

シャープレシオ

2.18

1.81

1.29

0.79

カテゴリー

1.44

0.97

0.8

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.84

+ 0.49

+ 0.46

順位

9位

8位

6位

3位

%ランク

22%

23%

23%

19%

ファンド数

42本

35本

27本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR