NISA成長投資枠
設定日:
2007/08/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称：NF・金価格ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
1,590,614
円
2026年08月07日
前日比
前日比
6,586
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
55,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311078
2007080201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1328)｡内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし､同対象指標に連動する投資成果を目指す｡投資を行う公社債は､原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.01% |
31.53% |
25.07% |
15.1% |
|
カテゴリー |
31.73% |
21.81% |
18.82% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 9.72% |
+ 6.25% |
+ 3.42% |
|
順位 |
24位 |
10位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
53% |
25% |
30% |
24% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
標準偏差 |
29.74% |
21% |
17.8% |
14.6% |
|
カテゴリー |
30.09% |
21.58% |
20.21% |
21.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.58% |
-2.41% |
-6.97% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
35% |
40% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.49 |
1.4 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.12 |
1.02 |
0.95 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.47 |
+ 0.45 |
+ 0.41 |
|
順位 |
24位 |
9位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
53% |
23% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
30本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報