NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

米国株式インデックス・ファンド

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,154

2025年04月30日

前日比

前日比

-36

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

122,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

55312179

2017092907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.51%

14.85%

24.92%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 4.43%

+ 4.84%

+ 4.1%

--

順位

93位

61位

42位

--

%ランク

25%

22%

21%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

17.3%

16.29%

16.21%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-0.47%

-2.62%

-2.88%

--

順位

192位

105位

80位

--

%ランク

51%

38%

39%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

0.31

0.91

1.54

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.33

+ 0.41

--

順位

100位

68位

23位

--

%ランク

27%

25%

12%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

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--

--

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2022年

0円

--

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0

03/10

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2021年

0円

--

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--

0

03/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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