NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
世界経済インデックスF
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
45,529
円
2025年12月29日
前日比
前日比
18
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
495,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64315091
2009011606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.1% |
15.75% |
12.57% |
8.24% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5% |
+ 3.52% |
+ 2.88% |
+ 1.75% |
|
順位 |
30位 |
36位 |
50位 |
24位 |
|
％ランク |
11% |
16% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
9.53% |
8.83% |
9.89% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 1.15% |
+ 0.22% |
+ 0.68% |
|
順位 |
235位 |
197位 |
158位 |
84位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
70% |
58% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.64 |
1.42 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
+ 0.13 |
|
順位 |
117位 |
89位 |
61位 |
30位 |
|
％ランク |
42% |
38% |
27% |
21% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報