NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
世界経済インデックスF
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
50,362
円
2026年07月13日
前日比
前日比
99
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
587,328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64315091
2009011606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.37% |
16.2% |
12.35% |
10.99% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.99% |
+ 3.84% |
+ 3.36% |
+ 2.54% |
|
順位 |
32位 |
34位 |
44位 |
29位 |
|
％ランク |
11% |
14% |
19% |
18% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
10.21% |
9.78% |
9.64% |
9.6% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.71% |
+ 0.21% |
+ 0.22% |
|
順位 |
154位 |
188位 |
155位 |
91位 |
|
％ランク |
53% |
73% |
67% |
57% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
1.63 |
1.27 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.28 |
+ 0.31 |
+ 0.23 |
|
順位 |
18位 |
38位 |
36位 |
19位 |
|
％ランク |
7% |
15% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報