NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

世界経済インデックスF

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

38,247

2025年05月13日

前日比

前日比

737

(1.96%)

純資産総額

純資産総額

391,937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64315091

2009011606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.33%

8.49%

10.95%

5.39%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 2.51%

+ 1.93%

+ 0.84%

順位

191位

53位

64位

48位

%ランク

68%

22%

28%

34%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

10.22%

9.31%

8.93%

10.15%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 0.26%

-0.26%

+ 0.5%

順位

236位

172位

130位

79位

%ランク

84%

70%

55%

55%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.16

0.9

1.22

0.53

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.21

+ 0.22

+ 0.06

順位

123位

77位

53位

60位

%ランク

44%

32%

23%

42%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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