NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
世界経済インデックスF
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
46,261
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-275
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
513,662
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64315091
2009011606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.28% |
17.51% |
12.38% |
9.3% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 4.09% |
+ 2.84% |
+ 1.98% |
|
順位 |
35位 |
34位 |
50位 |
28位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
9.2% |
8.81% |
8.82% |
9.71% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
+ 1.08% |
+ 0.21% |
+ 0.64% |
|
順位 |
227位 |
199位 |
157位 |
86位 |
|
％ランク |
81% |
82% |
70% |
59% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.97 |
1.4 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.2 |
+ 0.26 |
+ 0.16 |
|
順位 |
105位 |
89位 |
55位 |
22位 |
|
％ランク |
38% |
37% |
25% |
15% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報