NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,884
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-41
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
592,124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
29313233
2023033104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.71% |
28.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.7% |
+ 6.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.89% |
21.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.12% |
+ 2.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
312位 |
242位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
253位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報