設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,499
円
2025年04月30日
前日比
前日比
115
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
32,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.89% |
13.35% |
15.99% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.12% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
166位 |
154位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
56% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.35% |
11.13% |
12.33% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.08% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
110位 |
66位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
24% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
1.19 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
173位 |
110位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
40% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報