設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,045

2025年02月18日

前日比

前日比

58

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

30,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04313172

2017021601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.5%

16.19%

12.94%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.73%

-0.43%

-0.61%

--

順位

184位

146位

147位

--

%ランク

64%

55%

59%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

--

順位

108位

60位

59位

--

%ランク

38%

23%

24%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.32

1.48

0.95

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.02

--

順位

166位

97位

112位

--

%ランク

58%

36%

45%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

210円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

270円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

270

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

190円

--

--

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--

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--

190

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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