設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,266
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-434
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
67,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.64% |
24.33% |
16.96% |
-- |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-1.74% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
175位 |
182位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
66% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.48% |
9.78% |
10.86% |
-- |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-1.53% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
117位 |
86位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
31% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.18 |
2.47 |
1.56 |
-- |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
125位 |
101位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
37% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報