設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,584
円
2025年09月16日
前日比
前日比
53
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
46,676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.8% |
18.64% |
16.08% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-0.78% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
181位 |
173位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
61% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.18% |
11.1% |
11.59% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.33% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
130位 |
69位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
25% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.67 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
143位 |
113位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
40% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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190 06/15 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報