設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,095
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-151
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
54,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.28% |
22.51% |
18.56% |
-- |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-0.92% |
-1.04% |
-- |
|
順位 |
177位 |
179位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
66% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.87% |
10.46% |
11.65% |
-- |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.32% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
114位 |
83位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
31% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.62 |
2.14 |
1.59 |
-- |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
128位 |
99位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
37% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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190 06/15 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報