設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,833
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-102
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
74,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.54% |
24.38% |
16.87% |
-- |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.49% |
-2.15% |
-1.51% |
-- |
|
順位 |
198位 |
197位 |
163位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
72% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.28% |
13.39% |
12.66% |
-- |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.49% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
150位 |
93位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
34% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.81 |
1.33 |
-- |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
165位 |
139位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
51% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報