設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,583
円
2025年12月15日
前日比
前日比
52
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
54,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.74% |
21.9% |
16.4% |
-- |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-1.42% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
186位 |
185位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
66% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.51% |
10.44% |
10.8% |
-- |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.48% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
113位 |
83位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
30% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.97 |
2.09 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
113位 |
105位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
38% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
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-- -- |
-- -- |
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360 06/16 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
240円 |
-- -- |
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240 06/17 |
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2023年 |
210円 |
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-- -- |
210 06/15 |
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-- -- |
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2022年 |
270円 |
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-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2021年 |
190円 |
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190 06/15 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報