設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,182
円
2026年06月29日
前日比
前日比
150
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
78,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04313172
2017021601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式（上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.08% |
25.43% |
17.97% |
-- |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.47% |
-1.93% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
201位 |
189位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
68% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.45% |
13.59% |
12.84% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.45% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
153位 |
102位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
37% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.86 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
168位 |
128位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
46% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
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-- -- |
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-- -- |
360 06/16 |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
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240 06/17 |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
210円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報