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1-50件を表示(全5779件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 274,412円 |
純資産総額(百万円) 22,422,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 115,995 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.45% |
リターン3年(年率) 11.91% |
リターン5年(年率) 13.35% |
リターン10年(年率) 9.52% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 22,422,094 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 22,422,094 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 22,422,094 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5,790円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 22,422,094 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 273,601円 |
純資産総額(百万円) 3,259,155 |
資金流入週間(百万円)※推計 54,720 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.46% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) 9.51% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,259,155 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,259,155 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 3,259,155 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,250円 |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 2.12% |
純資産総額(百万円) 3,259,155 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 271,181円 |
純資産総額(百万円) 10,669,299 |
資金流入週間(百万円)※推計 53,689 |
信託報酬率(税込) 0.0748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.47% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 13.33% |
リターン10年(年率) 9.51% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 10,669,299 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 10,669,299 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 10,669,299 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5,700円 |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 2.1% |
純資産総額(百万円) 10,669,299 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 393,307円 |
純資産総額(百万円) 10,336,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 28,836 |
信託報酬率(税込) 0.1815% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.99% |
リターン3年(年率) 10.82% |
リターン5年(年率) 13.71% |
リターン10年(年率) 10.78% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 10,336,972 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 10,336,972 |
標準偏差1年 15.96% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 16.32% |
信託報酬率 0.1815% |
純資産総額(百万円) 10,336,972 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 6,170円 |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 1.57% |
純資産総額(百万円) 10,336,972 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,570,005円 |
純資産総額(百万円) 443,583 |
資金流入週間(百万円)※推計 24,890 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.27% |
リターン3年(年率) 15.78% |
リターン5年(年率) 21.99% |
リターン10年(年率) 16.18% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 443,583 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 443,583 |
標準偏差1年 34.15% |
標準偏差3年 31.68% |
標準偏差5年 34.44% |
標準偏差10年 33.74% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 443,583 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 443,583 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,567円 |
純資産総額(百万円) 1,637,501 |
資金流入週間(百万円)※推計 15,324 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年06月24日 |
リターン1年(年率) 27.24% |
リターン3年(年率) 21.83% |
リターン5年(年率) 17.52% |
リターン10年(年率) 9.76% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,637,501 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,637,501 |
標準偏差1年 11.56% |
標準偏差3年 14.1% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 18.22% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,637,501 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2024年10月23日 |
分配金利回り 18.81% |
純資産総額(百万円) 1,637,501 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,404円 |
純資産総額(百万円) 4,518,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 13,835 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 25.74% |
リターン3年(年率) 17.03% |
リターン5年(年率) 18.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 4,518,636 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 4,518,636 |
標準偏差1年 13.5% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 16.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 4,518,636 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,518,636 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,692円 |
純資産総額(百万円) 3,054,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 12,901 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) 28.93% |
リターン3年(年率) 16.53% |
リターン5年(年率) 22.61% |
リターン10年(年率) 17.77% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,054,473 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,054,473 |
標準偏差1年 19.69% |
標準偏差3年 19.13% |
標準偏差5年 17.81% |
標準偏差10年 17.13% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,054,473 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 28.22% |
純資産総額(百万円) 3,054,473 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,931円 |
純資産総額(百万円) 5,722,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 12,710 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月25日 |
リターン1年(年率) 28.87% |
リターン3年(年率) 20.37% |
リターン5年(年率) 22.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 5,722,507 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 5,722,507 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 16.72% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 5,722,507 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,722,507 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,743円 |
純資産総額(百万円) 38,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 11,253 |
信託報酬率(税込) 0.19199% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 38,736 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 38,736 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 38,736 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 38,736 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,424円 |
純資産総額(百万円) 1,391,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 9,206 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.09% |
リターン3年(年率) 10.91% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) 10.85% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,391,526 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,391,526 |
標準偏差1年 15.97% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 16.31% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,391,526 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 365円 |
直近決算日 2024年08月09日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 1,391,526 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,807円 |
純資産総額(百万円) 32,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,901 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.39% |
リターン3年(年率) 4.78% |
リターン5年(年率) 10% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 32,384 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 32,384 |
標準偏差1年 10.85% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 32,384 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 1.35% |
純資産総額(百万円) 32,384 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,120円 |
純資産総額(百万円) 28,565 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,345 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.42% |
リターン3年(年率) 18.18% |
リターン5年(年率) 19.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 28,565 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 28,565 |
標準偏差1年 14.07% |
標準偏差3年 15.63% |
標準偏差5年 16.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 28,565 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0.86% |
純資産総額(百万円) 28,565 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,152円 |
純資産総額(百万円) 305,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,258 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざす。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月13日 |
リターン1年(年率) 20.26% |
リターン3年(年率) 10.22% |
リターン5年(年率) 12.95% |
リターン10年(年率) 10.06% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 305,133 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 305,133 |
標準偏差1年 16.01% |
標準偏差3年 15.31% |
標準偏差5年 16.54% |
標準偏差10年 16.33% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 305,133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 305,133 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 174,662円 |
純資産総額(百万円) 342,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 8,155 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.97% |
リターン3年(年率) -2.14% |
リターン5年(年率) -1.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 342,718 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 342,718 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 10.36% |
標準偏差5年 15.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 342,718 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2024年08月09日 |
分配金利回り 4.41% |
純資産総額(百万円) 342,718 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,731円 |
純資産総額(百万円) 10,125,128 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,817 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.46% |
リターン3年(年率) 11.9% |
リターン5年(年率) 13.32% |
リターン10年(年率) 9.5% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,125,128 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,125,128 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 10,125,128 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 596円 |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 2.15% |
純資産総額(百万円) 10,125,128 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,217円 |
純資産総額(百万円) 31,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,628 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 31,385 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 31,385 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 31,385 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 31,385 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 270,124円 |
純資産総額(百万円) 1,705,248 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,442 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.47% |
リターン3年(年率) 11.92% |
リターン5年(年率) 13.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,705,248 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,705,248 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,705,248 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2024年08月09日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 1,705,248 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,475円 |
純資産総額(百万円) 130,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,391 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.82% |
リターン3年(年率) 4.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 130,265 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 130,265 |
標準偏差1年 7.51% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 130,265 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 130,265 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 264,254円 |
純資産総額(百万円) 68,017 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,317 |
信託報酬率(税込) 0.0814% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.45% |
リターン3年(年率) 11.87% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 68,017 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 68,017 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0814% |
純資産総額(百万円) 68,017 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,016円 |
直近決算日 2024年10月08日 |
分配金利回り 2.23% |
純資産総額(百万円) 68,017 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 103,371円 |
純資産総額(百万円) 5,840 |
資金流入週間(百万円)※推計 5,179 |
信託報酬率(税込) 0.09749% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 5,840 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 5,840 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 5,840 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2024年09月24日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 5,840 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,773円 |
純資産総額(百万円) 723,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 4,581 |
信託報酬率(税込) 1.386% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.79% |
リターン3年(年率) 11.73% |
リターン5年(年率) 14.36% |
リターン10年(年率) 9.42% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 723,670 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 723,670 |
標準偏差1年 12.82% |
標準偏差3年 12.73% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 14.65% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 723,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 723,670 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 688,447円 |
純資産総額(百万円) 42,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,924 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 42,021 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 42,021 |
標準偏差1年 6.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 42,021 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2024年10月11日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 42,021 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 276円 |
純資産総額(百万円) 35,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,586 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.87% |
リターン3年(年率) 15.94% |
リターン5年(年率) 22.37% |
リターン10年(年率) 16.44% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 35,689 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 35,689 |
標準偏差1年 34.02% |
標準偏差3年 31.62% |
標準偏差5年 34.35% |
標準偏差10年 33.67% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 35,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,689 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,582円 |
純資産総額(百万円) 15,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,563 |
信託報酬率(税込) 0.1991% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 70.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 15,684 |
シャープレシオ1年 4.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 15,684 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 15,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,684 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,955円 |
純資産総額(百万円) 25,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,542 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.16% |
リターン3年(年率) 11.62% |
リターン5年(年率) 13.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 11.79% |
標準偏差5年 13.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,635円 |
純資産総額(百万円) 1,468,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,418 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) 29.04% |
リターン3年(年率) 16.64% |
リターン5年(年率) 22.75% |
リターン10年(年率) 17.92% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,468,665 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,468,665 |
標準偏差1年 19.85% |
標準偏差3年 19.27% |
標準偏差5年 17.93% |
標準偏差10年 17.27% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,468,665 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 1,468,665 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,993円 |
純資産総額(百万円) 2,998 |
資金流入週間(百万円)※推計 3,001 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 2,998 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 2,998 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 2,998 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,998 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,246円 |
純資産総額(百万円) 512,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,621 |
信託報酬率(税込) 0.5599% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2023年12月11日 |
リターン1年(年率) 15.21% |
リターン3年(年率) 10.41% |
リターン5年(年率) 11.05% |
リターン10年(年率) 7.28% |
信託報酬率 0.5599% |
純資産総額(百万円) 512,630 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.5599% |
純資産総額(百万円) 512,630 |
標準偏差1年 9.84% |
標準偏差3年 10.13% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 10.16% |
信託報酬率 0.5599% |
純資産総額(百万円) 512,630 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2023年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 512,630 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,403円 |
純資産総額(百万円) 808,303 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,599 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年03月15日 |
リターン1年(年率) 25.98% |
リターン3年(年率) 12.32% |
リターン5年(年率) 11.11% |
リターン10年(年率) 10.07% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 808,303 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 808,303 |
標準偏差1年 13.36% |
標準偏差3年 18.91% |
標準偏差5年 18.95% |
標準偏差10年 17.5% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 808,303 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 12.34% |
純資産総額(百万円) 808,303 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 169,439円 |
純資産総額(百万円) 194,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,559 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.53% |
リターン3年(年率) -7.17% |
リターン5年(年率) -3.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 194,208 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 -0.89 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 194,208 |
標準偏差1年 7.81% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 7.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 194,208 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2024年10月11日 |
分配金利回り 2.89% |
純資産総額(百万円) 194,208 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,180円 |
純資産総額(百万円) 487,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,500 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月19日 |
リターン1年(年率) 12.13% |
リターン3年(年率) 7.09% |
リターン5年(年率) 8.18% |
リターン10年(年率) 5.87% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 487,009 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 487,009 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 9.24% |
標準偏差10年 9.23% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 487,009 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年02月19日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 487,009 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,359円 |
純資産総額(百万円) 74,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,491 |
信託報酬率(税込) 0.45499% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.91% |
リターン3年(年率) -3.33% |
リターン5年(年率) -2.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.45499% |
純資産総額(百万円) 74,722 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 -1.05 |
シャープレシオ5年 -0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.45499% |
純資産総額(百万円) 74,722 |
標準偏差1年 3.42% |
標準偏差3年 3.19% |
標準偏差5年 2.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.45499% |
純資産総額(百万円) 74,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年02月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,722 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,707円 |
純資産総額(百万円) 49,128 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,489 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 49,128 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 49,128 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 49,128 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2024年09月07日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額(百万円) 49,128 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,213円 |
純資産総額(百万円) 324,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,485 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 324,519 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 324,519 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 324,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 324,519 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,767円 |
純資産総額(百万円) 280,974 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,436 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 17.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 280,974 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 280,974 |
標準偏差1年 12.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 280,974 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 21.36% |
純資産総額(百万円) 280,974 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,295円 |
純資産総額(百万円) 143,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,435 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 34.26% |
リターン3年(年率) 23.84% |
リターン5年(年率) 17.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 143,853 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 143,853 |
標準偏差1年 13.33% |
標準偏差3年 11.4% |
標準偏差5年 12.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 143,853 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 143,853 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,690円 |
純資産総額(百万円) 89,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,374 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 41.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 89,646 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 89,646 |
標準偏差1年 22.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 89,646 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 32.31% |
純資産総額(百万円) 89,646 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 120,273円 |
純資産総額(百万円) 213,851 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,280 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.17% |
リターン3年(年率) -14.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 213,851 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 -0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 213,851 |
標準偏差1年 17.52% |
標準偏差3年 15.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 213,851 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2024年10月11日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 213,851 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,516円 |
純資産総額(百万円) 9,766 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,254 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 61円 |
直近決算日 2024年08月10日 |
分配金利回り 2.55% |
純資産総額(百万円) 9,766 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,481円 |
純資産総額(百万円) 318,363 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,148 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2023年09月07日 |
リターン1年(年率) 28.66% |
リターン3年(年率) 20.19% |
リターン5年(年率) 22.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 318,363 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 318,363 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 16.72% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 318,363 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 318,363 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,731円 |
純資産総額(百万円) 45,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,146 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を組入候補とし、原則として10-25銘柄程度に厳選して投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 45,779 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 45,779 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 45,779 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 45,779 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 220,302円 |
純資産総額(百万円) 5,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 2,108 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 5,982 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 5,982 |
標準偏差1年 12.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 5,982 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2024年06月24日 |
分配金利回り 2.27% |
純資産総額(百万円) 5,982 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,018円 |
純資産総額(百万円) 357,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,988 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2023年12月11日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) 11.73% |
リターン5年(年率) 15.37% |
リターン10年(年率) 11.7% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 357,079 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 357,079 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 15.15% |
標準偏差5年 16.01% |
標準偏差10年 16.33% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 357,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2023年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 357,079 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,587円 |
純資産総額(百万円) 65,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,974 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月15日 |
リターン1年(年率) 19.96% |
リターン3年(年率) 9.88% |
リターン5年(年率) 12.78% |
リターン10年(年率) 9.95% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 65,966 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 65,966 |
標準偏差1年 15.98% |
標準偏差3年 15.29% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 16.3% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 65,966 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2024年01月15日 |
分配金利回り 0.65% |
純資産総額(百万円) 65,966 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,849円 |
純資産総額(百万円) 77,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,800 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.42% |
リターン3年(年率) 11.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 77,907 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 77,907 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 11.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 77,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77,907 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,195円 |
純資産総額(百万円) 33,411 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,752 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2024年07月25日 |
リターン1年(年率) 36.56% |
リターン3年(年率) 18.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 33,411 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 33,411 |
標準偏差1年 21.49% |
標準偏差3年 21.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 33,411 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年10月25日 |
分配金利回り 30.34% |
純資産総額(百万円) 33,411 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 182,160円 |
純資産総額(百万円) 444,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,731 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1343)。東証REIT指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券にのみ投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.02% |
リターン3年(年率) -2.14% |
リターン5年(年率) -0.81% |
リターン10年(年率) 3.98% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 444,180 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 444,180 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 10.37% |
標準偏差5年 15.11% |
標準偏差10年 12.45% |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 444,180 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,890円 |
直近決算日 2024年08月10日 |
分配金利回り 4.4% |
純資産総額(百万円) 444,180 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,650円 |
純資産総額(百万円) 90,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,703 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月15日 |
リターン1年(年率) 26.46% |
リターン3年(年率) 12.53% |
リターン5年(年率) 11.34% |
リターン10年(年率) 10.21% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 90,113 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 90,113 |
標準偏差1年 13.46% |
標準偏差3年 19.02% |
標準偏差5年 19.07% |
標準偏差10年 17.65% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 90,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 90,113 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,675円 |
純資産総額(百万円) 549,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,678 |
信託報酬率(税込) 1.5521% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.92% |
リターン3年(年率) 16.62% |
リターン5年(年率) 19.17% |
リターン10年(年率) 12.09% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 549,505 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 549,505 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 17.35% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 1.5521% |
純資産総額(百万円) 549,505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 549,505 |
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