NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SMDAM トピックス上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
411,269
円
2026年07月07日
前日比
前日比
-4,042
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
115,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931119C
2019121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2557)｡国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.16% |
23.16% |
18.22% |
-- |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.85% |
-1.64% |
-1.42% |
-- |
|
順位 |
128位 |
120位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
43% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.54% |
13.19% |
12.85% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-1.49% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
130位 |
100位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
36% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.74 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
102位 |
71位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
26% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3870円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3870 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3320 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3280 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5903円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2887 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3016 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5004円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2608 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2396 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4246円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2183 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2063 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報