NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

SMDAM トピックス上場投信

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

270,302

2025年05月01日

前日比

前日比

1,269

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

69,648

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

7931119C

2019121302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

13.65%

16.23%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 0.18%

-0.64%

--

順位

93位

79位

99位

--

%ランク

32%

29%

39%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.38%

11.14%

12.34%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.07%

-0.97%

--

順位

148位

125位

114位

--

%ランク

51%

46%

45%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.25

1.22

1.31

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.1

+ 0.04

--

順位

96位

49位

60位

--

%ランク

33%

18%

24%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3320円

--

--

--

--

--

--

3320

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5903円

--

--

--

--

--

--

2887

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3016

10/08

--

--

--

--

2023年

5004円

--

--

--

--

--

--

2608

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2396

10/08

--

--

--

--

2022年

4246円

--

--

--

--

--

--

2183

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2063

10/08

--

--

--

--

2021年

3400円

--

--

--

--

--

--

1726

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1674

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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