NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SMDAM トピックス上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
284,147
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-1,592
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
73,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931119C
2019121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2557)｡国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.01% |
17.88% |
15.46% |
-- |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.31% |
-0.91% |
-- |
|
順位 |
106位 |
106位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
38% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.99% |
11% |
12.13% |
-- |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-1.3% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
146位 |
113位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
40% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.62 |
1.27 |
-- |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
88位 |
47位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
17% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3320 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5903円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2887 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3016 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5004円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2608 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2396 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4246円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2183 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2063 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1726 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1674 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報