NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMDAM トピックス上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
341,680
円
2025年12月19日
前日比
前日比
2,692
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
95,346
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931119C
2019121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2557)｡国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.06% |
22.23% |
16.66% |
-- |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-1.09% |
-1.27% |
-- |
|
順位 |
129位 |
109位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
39% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.5% |
10.45% |
10.8% |
-- |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.47% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
90位 |
108位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
39% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.01 |
2.12 |
1.54 |
-- |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
56位 |
47位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
17% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3320 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3280 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5903円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2887 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3016 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5004円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2608 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2396 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4246円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2183 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2063 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1726 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1674 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報