NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMDAM トピックス上場投信
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
313,791
円
2025年08月25日
前日比
前日比
459
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
90,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931119C
2019121302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2557)｡国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.91% |
17.68% |
17.14% |
-- |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.55% |
-0.75% |
-- |
|
順位 |
118位 |
101位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
36% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.34% |
10.97% |
11.91% |
-- |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.31% |
-1.22% |
-- |
|
順位 |
142位 |
113位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
40% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.81 |
1.6 |
1.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
94位 |
55位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
20% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3320 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5903円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2887 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3016 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5004円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2608 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2396 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4246円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2183 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2063 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1726 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1674 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報