NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

36,172

2025年05月01日

前日比

前日比

37

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

48,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0131221A

2021102702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.62%

-6.35%

--

--

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

--

--

+/- カテゴリー

-0.42%

-2.46%

--

--

順位

32位

47位

--

--

%ランク

59%

96%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

標準偏差

7.21%

8.33%

--

--

カテゴリー

4.87%

6.5%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.34%

+ 1.83%

--

--

順位

51位

43位

--

--

%ランク

93%

88%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

シャープレシオ

-0.26

-0.77

--

--

カテゴリー

-0.25

-0.54

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.23

--

--

順位

19位

35位

--

--

%ランク

35%

72%

--

--

ファンド数

55本

49本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

346円

--

--

--

--

346

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1104円

--

--

--

--

214

03/07

--

--

--

--

292

06/07

--

--

--

--

329

09/07

--

--

--

--

269

12/07

2023年

778円

--

--

--

--

156

03/07

--

--

--

--

182

06/07

--

--

--

--

193

09/07

--

--

--

--

247

12/07

2022年

485円

--

--

--

--

124

03/07

--

--

--

--

101

06/07

--

--

--

--

99

09/07

--

--

--

--

161

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR