NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H有)『愛称：NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
32,599
円
2026年09月18日
前日比
前日比
180
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
37,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131221A
2021102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2648)｡米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.95% |
-1.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.04% |
-0.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-1.12% |
-- |
-- |
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順位 |
41位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4% |
6.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.65% |
4.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 1.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.91 |
-0.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.81 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/07 |
-- -- |
-- -- |
360 06/07 |
-- -- |
-- -- |
350 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1384円 |
-- -- |
-- -- |
346 03/07 |
-- -- |
-- -- |
335 06/07 |
-- -- |
-- -- |
343 09/07 |
-- -- |
-- -- |
360 12/07 |
|
2024年 |
1104円 |
-- -- |
-- -- |
214 03/07 |
-- -- |
-- -- |
292 06/07 |
-- -- |
-- -- |
329 09/07 |
-- -- |
-- -- |
269 12/07 |
|
2023年 |
778円 |
-- -- |
-- -- |
156 03/07 |
-- -- |
-- -- |
182 06/07 |
-- -- |
-- -- |
193 09/07 |
-- -- |
-- -- |
247 12/07 |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
-- -- |
124 03/07 |
-- -- |
-- -- |
101 06/07 |
-- -- |
-- -- |
99 09/07 |
-- -- |
-- -- |
161 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報