NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,671
円
2026年08月04日
前日比
前日比
107
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
8,448
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331121C
2021120902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2838)｡主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.06% |
7.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.21% |
+ 0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.97% |
7.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
0.86 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
86位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
151円 |
-- -- |
58 02/10 |
-- -- |
-- -- |
93 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
318円 |
-- -- |
51 02/10 |
-- -- |
-- -- |
81 05/10 |
-- -- |
-- -- |
75 08/10 |
-- -- |
-- -- |
111 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
228円 |
-- -- |
44 02/10 |
-- -- |
-- -- |
64 05/10 |
-- -- |
-- -- |
61 08/10 |
-- -- |
-- -- |
59 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
147円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
36 05/10 |
-- -- |
-- -- |
33 08/10 |
-- -- |
-- -- |
48 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
63円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
13 05/10 |
-- -- |
-- -- |
18 08/10 |
-- -- |
-- -- |
32 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報