NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,106

2025年07月04日

前日比

前日比

24

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

11,053

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331121C

2021120902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.42%

3.03%

--

--

カテゴリー

-3.75%

4.02%

--

--

+/- カテゴリー

-1.67%

-0.99%

--

--

順位

88位

66位

--

--

%ランク

66%

64%

--

--

ファンド数

135本

104本

--

--

標準偏差

8.28%

8.29%

--

--

カテゴリー

9.06%

9.26%

--

--

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.97%

--

--

順位

40位

35位

--

--

%ランク

30%

34%

--

--

ファンド数

135本

104本

--

--

シャープレシオ

-0.7

0.35

--

--

カテゴリー

-0.42

0.43

--

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.08

--

--

順位

102位

66位

--

--

%ランク

76%

64%

--

--

ファンド数

135本

104本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

132円

--

--

51

02/10

--

--

--

--

81

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

228円

--

--

44

02/10

--

--

--

--

64

05/10

--

--

--

--

61

08/10

--

--

--

--

59

11/10

--

--

2023年

147円

--

--

30

02/10

--

--

--

--

36

05/10

--

--

--

--

33

08/10

--

--

--

--

48

11/10

--

--

2022年

63円

--

--

--

--

--

--

--

--

13

05/10

--

--

--

--

18

08/10

--

--

--

--

32

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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