NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,338

2025年02月17日

前日比

前日比

-14

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

16,319

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331121C

2021120902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.6%

6.34%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 1.12%

--

--

順位

79位

69位

--

--

%ランク

64%

69%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

8.92%

8.31%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.25%

--

--

順位

52位

38位

--

--

%ランク

42%

38%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

0.61

0.76

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.18

--

--

順位

81位

65位

--

--

%ランク

65%

65%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

51円

--

--

51

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

228円

--

--

44

02/10

--

--

--

--

64

05/10

--

--

--

--

61

08/10

--

--

--

--

59

11/10

--

--

2023年

147円

--

--

30

02/10

--

--

--

--

36

05/10

--

--

--

--

33

08/10

--

--

--

--

48

11/10

--

--

2022年

63円

--

--

--

--

--

--

--

--

13

05/10

--

--

--

--

18

08/10

--

--

--

--

32

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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