NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,619
円
2026年09月03日
前日比
前日比
-77
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
8,665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331121C
2021120902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2838)｡主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.87% |
7.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 0.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.72% |
7.89% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.9 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
247円 |
-- -- |
58 02/10 |
-- -- |
-- -- |
93 05/10 |
-- -- |
-- -- |
96 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
318円 |
-- -- |
51 02/10 |
-- -- |
-- -- |
81 05/10 |
-- -- |
-- -- |
75 08/10 |
-- -- |
-- -- |
111 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
228円 |
-- -- |
44 02/10 |
-- -- |
-- -- |
64 05/10 |
-- -- |
-- -- |
61 08/10 |
-- -- |
-- -- |
59 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
147円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
36 05/10 |
-- -- |
-- -- |
33 08/10 |
-- -- |
-- -- |
48 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
63円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
13 05/10 |
-- -- |
-- -- |
18 08/10 |
-- -- |
-- -- |
32 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報