NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,850
円
2025年11月04日
前日比
前日比
15
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331121C
2021120902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2838)｡主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.25% |
4.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.53% |
8.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.5 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
207円 |
-- -- |
51 02/10 |
-- -- |
-- -- |
81 05/10 |
-- -- |
-- -- |
75 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
228円 |
-- -- |
44 02/10 |
-- -- |
-- -- |
64 05/10 |
-- -- |
-- -- |
61 08/10 |
-- -- |
-- -- |
59 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
147円 |
-- -- |
30 02/10 |
-- -- |
-- -- |
36 05/10 |
-- -- |
-- -- |
33 08/10 |
-- -- |
-- -- |
48 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
63円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
13 05/10 |
-- -- |
-- -- |
18 08/10 |
-- -- |
-- -- |
32 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報