NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/12/31
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
82,604
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-1,676
円
(-1.99%)
純資産総額
純資産総額
1,829,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312065
2006052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.51% |
28.35% |
19.63% |
17.33% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-7.98% |
+ 3% |
+ 1.94% |
+ 3.97% |
|
順位 |
304位 |
117位 |
105位 |
17位 |
|
％ランク |
80% |
41% |
48% |
17% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
17.09% |
16.7% |
17.91% |
17% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-0.59% |
-0.37% |
-2.31% |
|
順位 |
206位 |
161位 |
130位 |
39位 |
|
％ランク |
54% |
56% |
60% |
39% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.69 |
1.09 |
1.02 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.22 |
+ 0.07 |
+ 0.3 |
|
順位 |
315位 |
126位 |
108位 |
5位 |
|
％ランク |
83% |
44% |
50% |
5% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/15 |
|
2024年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 12/16 |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/15 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報