NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/25

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/07/31

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

76,592

2025年08月22日

前日比

前日比

168

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,764,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

39312065

2006052502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.46%

20.3%

20.26%

16.24%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 3.65%

+ 1.86%

+ 5.29%

順位

178位

109位

100位

7位

%ランク

47%

39%

47%

8%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

19.47%

18.52%

18.34%

17.62%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.49%

-0.52%

-2.24%

順位

231位

159位

125位

40位

%ランク

61%

57%

59%

41%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.67

1.09

1.1

0.92

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.21

+ 0.09

+ 0.35

順位

181位

101位

107位

2位

%ランク

48%

36%

51%

3%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

12/16

2023年

290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

12/15

2022年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/15

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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