NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2024/12/31
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
80,741
円
2025年01月24日
前日比
前日比
424
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,731,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
39312065
2006052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/12/15
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ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.33% |
17.21% |
23.53% |
17.79% |
|
カテゴリー |
29.63% |
14.03% |
17.31% |
11.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.7% |
+ 3.18% |
+ 6.22% |
+ 6.68% |
|
順位 |
102位 |
113位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
29% |
43% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
356本 |
264本 |
194本 |
93本 |
|
標準偏差 |
19.98% |
19.61% |
18.21% |
17.19% |
|
カテゴリー |
15.78% |
20.07% |
20.95% |
19.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.2% |
-0.46% |
-2.74% |
-2.36% |
|
順位 |
296位 |
141位 |
83位 |
36位 |
|
％ランク |
84% |
54% |
43% |
39% |
|
ファンド数 |
356本 |
264本 |
194本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
0.88 |
1.29 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.86 |
0.76 |
0.86 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.12 |
+ 0.43 |
+ 0.44 |
|
順位 |
196位 |
125位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
11% |
3% |
|
ファンド数 |
356本 |
264本 |
194本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 12/16 |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/15 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/15 |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報