NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/05/31
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
86,723
円
2026年06月10日
前日比
前日比
341
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,806,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312065
2006052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
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ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.21% |
22.1% |
17.48% |
19.21% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-18.05% |
-2.6% |
+ 1.11% |
+ 4.05% |
|
順位 |
328位 |
176位 |
112位 |
14位 |
|
％ランク |
83% |
59% |
49% |
14% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
18.95% |
19.09% |
19.11% |
17.33% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 0.11% |
-0.45% |
-1.94% |
|
順位 |
242位 |
186位 |
130位 |
46位 |
|
％ランク |
61% |
62% |
56% |
45% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.15 |
0.91 |
1.11 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.3 |
|
順位 |
345位 |
216位 |
128位 |
6位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
55% |
6% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/15 |
|
2024年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 12/16 |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/15 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報