NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/08/31
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
84,697
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-1,228
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
1,705,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312065
2006052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.71% |
18.34% |
14.85% |
19.76% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-15.3% |
-3.07% |
-0.76% |
+ 3.86% |
|
順位 |
360位 |
217位 |
147位 |
16位 |
|
％ランク |
89% |
69% |
61% |
16% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
18.61% |
18.92% |
19.01% |
16.84% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-0.02% |
-0.79% |
-2.17% |
|
順位 |
241位 |
197位 |
133位 |
45位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
55% |
44% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.96 |
0.77 |
1.17 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.18 |
-0.07 |
+ 0.31 |
|
順位 |
358位 |
237位 |
148位 |
5位 |
|
％ランク |
88% |
75% |
62% |
5% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
280 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/15 |
|
2024年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 12/16 |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/15 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報