NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/25

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/03/31

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

64,961

2025年04月30日

前日比

前日比

-114

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,488,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

39312065

2006052502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.81%

13.98%

22.52%

15.39%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-1.89%

+ 3.97%

+ 1.7%

+ 5.35%

順位

242位

102位

73位

4位

%ランク

65%

37%

35%

5%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

21.97%

18.78%

18.49%

17.5%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 4.2%

-0.13%

-0.6%

-2.15%

順位

294位

164位

126位

42位

%ランク

78%

59%

61%

43%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.05

0.74

1.22

0.88

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.16

+ 0.09

+ 0.34

順位

238位

121位

102位

2位

%ランク

63%

43%

49%

3%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

12/16

2023年

290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

12/15

2022年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/15

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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