NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2024/11/30
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
75,940
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-672
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
1,571,110
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312065
2006052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.63% |
16.31% |
22.77% |
17.5% |
|
カテゴリー |
30.64% |
13.92% |
17.48% |
11.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.99% |
+ 2.39% |
+ 5.29% |
+ 6.44% |
|
順位 |
137位 |
130位 |
29位 |
4位 |
|
％ランク |
40% |
50% |
16% |
5% |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
93本 |
|
標準偏差 |
19.78% |
19.48% |
18.13% |
17.14% |
|
カテゴリー |
15.87% |
20.01% |
20.87% |
19.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91% |
-0.53% |
-2.74% |
-2.39% |
|
順位 |
284位 |
138位 |
84位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
54% |
44% |
39% |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.84 |
1.26 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.01 |
0.78 |
0.87 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.06 |
+ 0.39 |
+ 0.42 |
|
順位 |
257位 |
132位 |
20位 |
3位 |
|
％ランク |
75% |
51% |
11% |
4% |
|
ファンド数 |
347本 |
260本 |
193本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/15 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/15 |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
|
2020年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報