NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/25
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/06/30
AB･米国成長株投信Bコース(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
74,969
円
2025年07月08日
前日比
前日比
387
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,737,366
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39312065
2006052502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.31% |
21.36% |
20.19% |
16.28% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
+ 5.02% |
+ 2.28% |
+ 5.78% |
|
順位 |
287位 |
68位 |
81位 |
7位 |
|
％ランク |
75% |
24% |
39% |
8% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
22.4% |
18.74% |
18.33% |
17.63% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
-0.21% |
-0.39% |
-2.15% |
|
順位 |
265位 |
166位 |
123位 |
42位 |
|
％ランク |
70% |
59% |
59% |
43% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.14 |
1.1 |
0.92 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.28 |
+ 0.11 |
+ 0.36 |
|
順位 |
266位 |
88位 |
104位 |
2位 |
|
％ランク |
70% |
31% |
50% |
3% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 12/16 |
|
2023年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 12/15 |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/15 |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報