設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称：テンバガー・ハンター』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,882
円
2025年08月15日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
261,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3231221B
2021113002
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/20
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運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.59% |
15.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.25% |
+ 0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
326位 |
140位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.24% |
14.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-1.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
158位 |
143位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
323位 |
137位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
100 01/20 |
100 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
100 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
200 01/22 |
200 02/20 |
200 03/21 |
200 04/22 |
300 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
100 08/20 |
100 09/20 |
200 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
1700円 |
0 01/20 |
200 02/20 |
0 03/20 |
100 04/20 |
100 05/22 |
200 06/20 |
200 07/20 |
200 08/21 |
200 09/20 |
100 10/20 |
200 11/20 |
200 12/20 |
|
2022年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
200 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
200 08/22 |
100 09/20 |
100 10/20 |
100 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報