NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
31,621
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-189
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
83,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.84% |
5.08% |
14.12% |
7.54% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.24% |
+ 0.16% |
+ 1.97% |
+ 1.85% |
|
順位 |
61位 |
35位 |
22位 |
6位 |
|
％ランク |
82% |
52% |
37% |
16% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.85% |
16.26% |
16.94% |
17.01% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.37% |
-0.44% |
-0.94% |
|
順位 |
32位 |
31位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
43% |
46% |
55% |
58% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.31 |
0.83 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
|
順位 |
61位 |
35位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
82% |
52% |
29% |
22% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報