NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
37,601
円
2026年04月09日
前日比
前日比
650
円
(1.76%)
純資産総額
純資産総額
87,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.56% |
14.41% |
12.77% |
8.71% |
|
カテゴリー |
11.59% |
11.35% |
8.4% |
6.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 3.06% |
+ 4.37% |
+ 2.32% |
|
順位 |
38位 |
17位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
56% |
27% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
15.64% |
14.22% |
16.95% |
16.71% |
|
カテゴリー |
14.59% |
14.25% |
16.6% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-0.03% |
+ 0.35% |
-1.16% |
|
順位 |
55位 |
34位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
80% |
54% |
64% |
55% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1 |
0.75 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.78 |
0.5 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.22 |
+ 0.25 |
+ 0.15 |
|
順位 |
47位 |
22位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
69% |
35% |
9% |
19% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報