NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
33,698
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-142
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
84,134
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.85% |
12.54% |
14.98% |
7.67% |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
11.37% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-10.06% |
+ 0.45% |
+ 3.61% |
+ 1.14% |
|
順位 |
63位 |
38位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
89% |
58% |
14% |
27% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
11.41% |
13.74% |
16.68% |
16.73% |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
16.32% |
17.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.52% |
+ 0.36% |
-0.68% |
|
順位 |
44位 |
28位 |
34位 |
24位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.9 |
0.89 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
0.69 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
+ 0.07 |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
|
順位 |
63位 |
28位 |
11位 |
14位 |
|
％ランク |
89% |
43% |
19% |
35% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報