NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
32,940
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-325
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
85,029
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.4% |
8.6% |
16.36% |
7.73% |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
6.43% |
|
+/- カテゴリー |
-7.03% |
-0.6% |
+ 2.48% |
+ 1.3% |
|
順位 |
60位 |
35位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
84% |
54% |
34% |
28% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
14.54% |
16.77% |
16.71% |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
17.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.28% |
-0.32% |
-0.75% |
|
順位 |
49位 |
33位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
69% |
51% |
54% |
60% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.58 |
0.97 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.02 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
|
順位 |
59位 |
37位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
82% |
57% |
25% |
28% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報