NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
35,279
円
2026年02月06日
前日比
前日比
175
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
86,000
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.88% |
10.55% |
14.48% |
8.44% |
|
カテゴリー |
10.13% |
9.34% |
11.02% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-9.25% |
+ 1.21% |
+ 3.46% |
+ 1.44% |
|
順位 |
61位 |
29位 |
6位 |
12位 |
|
％ランク |
88% |
45% |
11% |
28% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.35% |
13.41% |
16.67% |
16.58% |
|
カテゴリー |
10.87% |
13.72% |
16.27% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.31% |
+ 0.4% |
-1.05% |
|
順位 |
47位 |
30位 |
34位 |
23位 |
|
％ランク |
68% |
47% |
59% |
53% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.77 |
0.86 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.66 |
0.67 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
+ 0.11 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
|
順位 |
61位 |
22位 |
9位 |
13位 |
|
％ランク |
88% |
34% |
16% |
30% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報