NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
33,319
円
2025年10月31日
前日比
前日比
620
円
(1.9%)
純資産総額
純資産総額
85,971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.19% |
9.66% |
14.66% |
8.24% |
|
カテゴリー |
2.47% |
10.11% |
12.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-0.45% |
+ 2.43% |
+ 1.24% |
|
順位 |
61位 |
35位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
86% |
55% |
37% |
29% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.88% |
14.92% |
16.83% |
16.9% |
|
カテゴリー |
12.68% |
15.21% |
17.23% |
17.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.29% |
-0.4% |
-0.77% |
|
順位 |
36位 |
34位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
51% |
54% |
52% |
61% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.64 |
0.87 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.64 |
0.7 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
0 |
+ 0.17 |
+ 0.08 |
|
順位 |
61位 |
36位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
86% |
57% |
28% |
29% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報