NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
フィデリティ･USリート(資産成長)D(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
33,549
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-55
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
93,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312136
2013061907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/15
|
運用報告書2 2023/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.73% |
11% |
11.11% |
7.47% |
|
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.07% |
+ 3.5% |
+ 5.09% |
+ 2.49% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
18% |
19% |
9% |
17% |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.89% |
17.91% |
19.28% |
17.26% |
|
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 0.01% |
-2.76% |
-0.26% |
|
順位 |
33位 |
36位 |
22位 |
24位 |
|
％ランク |
39% |
48% |
32% |
67% |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.61 |
0.58 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.2 |
+ 0.3 |
+ 0.14 |
|
順位 |
12位 |
9位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報