NISA成長投資枠

設定日:

2010/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

のむラップ・ファンド(普通型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

26,720

2025年04月30日

前日比

前日比

-13

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

525,374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313103

2010031502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.27%

5.25%

9.83%

4.69%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 2.48%

+ 4.03%

+ 1.81%

順位

106位

69位

37位

10位

%ランク

32%

23%

14%

6%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

6.91%

8.33%

8.43%

9.03%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.42%

+ 1.23%

+ 1.52%

+ 1.69%

順位

265位

238位

225位

141位

%ランク

78%

79%

83%

83%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.01

0.62

1.16

0.52

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.24

+ 0.34

+ 0.12

順位

106位

99位

59位

55位

%ランク

32%

33%

22%

33%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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