NISA成長投資枠
設定日:
2010/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
のむラップ･ファンド(普通型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,351
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-29
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
533,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01313103
2010031502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/19
|
運用報告書2 2023/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券､世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)｡国内株式､外国株式､世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする｡投資配分比率の見直しを定期的に行い､信託財産の成長と安定した収益の確保を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.23% |
8.36% |
8.04% |
5.37% |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
+ 0.14% |
+ 0.27% |
-0.31% |
|
順位 |
167位 |
145位 |
114位 |
85位 |
|
％ランク |
58% |
59% |
48% |
64% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
標準偏差 |
6.41% |
8.63% |
9.35% |
8.97% |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.72% |
-1.37% |
-0.71% |
|
順位 |
150位 |
117位 |
74位 |
43位 |
|
％ランク |
53% |
48% |
32% |
33% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
0.96 |
0.86 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
|
順位 |
173位 |
152位 |
115位 |
80位 |
|
％ランク |
61% |
62% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報