設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/02/28
D-I'ｓ グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,960
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-88
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431B13C
201312090E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のリート(不動産投資信託)｡投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.5% |
13.5% |
13.7% |
8.53% |
|
カテゴリー |
18.39% |
13.47% |
13.56% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
+ 0.03% |
+ 0.14% |
+ 0.34% |
|
順位 |
45位 |
35位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
85% |
69% |
65% |
70% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
標準偏差 |
12.28% |
13.91% |
16.57% |
17.41% |
|
カテゴリー |
11.65% |
13.7% |
16.27% |
17.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.21% |
+ 0.3% |
-0.24% |
|
順位 |
24位 |
31位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
46% |
61% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.96 |
0.82 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.62 |
0.98 |
0.84 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.02 |
-0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
44位 |
37位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
84% |
73% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報