設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/04/30

D-I's グローバルREITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,693

2025年05月22日

前日比

前日比

-676

(-2.77%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431B13C

201312090E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のリート(不動産投資信託)。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.09%

0.5%

12.67%

4.91%

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

4.18%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.19%

+ 0.15%

+ 0.73%

順位

31位

37位

24位

14位

%ランク

59%

74%

59%

67%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.36%

17.39%

17.27%

17.87%

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

18.13%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.43%

+ 0.15%

-0.26%

順位

21位

32位

28位

16位

%ランク

40%

64%

69%

77%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.02

0.02

0.73

0.27

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.02

0

+ 0.03

順位

30位

37位

26位

14位

%ランク

57%

74%

64%

67%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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