設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/01/31

D-I's グローバルREITインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,932

2025年02月12日

前日比

前日比

333

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

6

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431B13C

201312090E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のリート(不動産投資信託)。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.55%

8.51%

8.55%

5.45%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 0.27%

+ 0.71%

+ 0.78%

順位

33位

32位

22位

13位

%ランク

63%

67%

55%

62%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.47%

18.26%

21.01%

17.83%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.35%

-0.23%

-0.26%

順位

38位

36位

27位

15位

%ランク

72%

75%

68%

72%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.52

0.46

0.41

0.31

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.01

+ 0.04

+ 0.04

順位

35位

33位

24位

14位

%ランク

67%

69%

60%

67%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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