設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/05/31
D-I'ｓ グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,526
円
2025年06月16日
前日比
前日比
19
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431B13C
201312090E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のリート(不動産投資信託)｡投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.67% |
4.61% |
13.36% |
5.08% |
|
カテゴリー |
2.38% |
4.76% |
13.22% |
4.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.15% |
+ 0.14% |
+ 0.59% |
|
順位 |
36位 |
40位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
68% |
80% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
標準偏差 |
12.03% |
16.91% |
17.33% |
17.9% |
|
カテゴリー |
11.74% |
16.56% |
17.19% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 0.35% |
+ 0.14% |
-0.28% |
|
順位 |
18位 |
33位 |
27位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
66% |
66% |
77% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.27 |
0.77 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.29 |
0.77 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.02 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
35位 |
37位 |
27位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報