設定日:
2013/12/09
償還日：
2026/09/25
評価基準日：
2026/08/31
D-I'ｓ グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
31,824
円
2026年09月18日
前日比
前日比
1
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
4
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431B13C
201312090E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のリート(不動産投資信託)｡投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.39% |
14.07% |
10.48% |
8.72% |
|
カテゴリー |
21.96% |
13.47% |
10.11% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 0.6% |
+ 0.37% |
+ 0.54% |
|
順位 |
3位 |
15位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
6% |
29% |
49% |
55% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.73% |
14.44% |
17.09% |
17.45% |
|
カテゴリー |
15.11% |
14.45% |
16.87% |
17.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.01% |
+ 0.22% |
-0.2% |
|
順位 |
7位 |
16位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
14% |
31% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.95 |
0.6 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.41 |
0.92 |
0.6 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
3位 |
13位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
6% |
25% |
49% |
55% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報