設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/01/31
D-I'ｓ グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
28,723
円
2026年02月10日
前日比
前日比
18
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431B13C
201312090E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のリート(不動産投資信託)｡投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.56% |
10.93% |
13.1% |
7.2% |
|
カテゴリー |
8.73% |
11.11% |
13.07% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-0.18% |
+ 0.03% |
+ 0.2% |
|
順位 |
45位 |
40位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
13.3% |
16.37% |
17.34% |
|
カテゴリー |
9.86% |
13.15% |
16.11% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.15% |
+ 0.26% |
-0.27% |
|
順位 |
14位 |
32位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
27% |
63% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.81 |
0.8 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.84 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.03 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
44位 |
38位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
84% |
75% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報