設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/06/30
D-I'ｓ グローバルREITインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
32,036
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-19
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431B13C
201312090E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のリート(不動産投資信託)｡投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.78% |
15.6% |
11.94% |
9.19% |
|
カテゴリー |
31.19% |
15.43% |
11.7% |
8.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 0.17% |
+ 0.24% |
+ 0.42% |
|
順位 |
37位 |
36位 |
28位 |
16位 |
|
％ランク |
70% |
70% |
66% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.04% |
14.28% |
17.04% |
17.54% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.2% |
16.78% |
17.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.08% |
+ 0.26% |
-0.17% |
|
順位 |
21位 |
31位 |
30位 |
18位 |
|
％ランク |
40% |
60% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
1.08 |
0.69 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.18 |
1.08 |
0.7 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
0 |
-0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
36位 |
35位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
68% |
68% |
68% |
63% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報