設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･ノーロード日本債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,080
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-29
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
43
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
0431B163
2016031402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い､ベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象銘柄の流動性､信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.66% |
-4.72% |
-4.1% |
-2.23% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.68% |
-0.5% |
-0.43% |
|
順位 |
110位 |
116位 |
107位 |
86位 |
|
％ランク |
83% |
92% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.98% |
3.01% |
2.76% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.13% |
+ 0.11% |
+ 0.15% |
|
順位 |
114位 |
66位 |
70位 |
70位 |
|
％ランク |
86% |
52% |
60% |
79% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.47 |
-1.7 |
-1.58 |
-1 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.14 |
|
順位 |
98位 |
116位 |
107位 |
81位 |
|
％ランク |
74% |
92% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報