設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･ノーロード日本債券ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,659
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
54
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0431B163
2016031402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い､ベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡対象銘柄の流動性､信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.23% |
-3.51% |
-2.75% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.47% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
119位 |
119位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
92% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.1% |
3.03% |
2.52% |
-- |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.04% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
43位 |
62位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
48% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.66 |
-1.21 |
-1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.16 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
122位 |
116位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
90% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報