設定日:

2016/03/14

償還日:

2026/11/30

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,871

2025年02月19日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

60

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

0431B163

2016031402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.39%

-3.04%

-2.43%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.3%

-0.44%

--

順位

125位

111位

108位

--

%ランク

94%

87%

93%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.56%

2.9%

2.51%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.01%

+ 0.04%

--

順位

65位

68位

80位

--

%ランク

49%

54%

69%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.38

-1.07

-0.98

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.11

-0.16

--

順位

122位

108位

107位

--

%ランク

92%

85%

92%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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