ダイワ・ノーロード日本債券ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,871
円
2025年02月19日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
60
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★
0431B163
2016031402
ファンドの特色
日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.39% |
-3.04% |
-2.43% |
-- |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.3% |
-0.44% |
-- |
順位 |
125位 |
111位 |
108位 |
-- |
%ランク |
94% |
87% |
93% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
標準偏差 |
2.56% |
2.9% |
2.51% |
-- |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
-- |
順位 |
65位 |
68位 |
80位 |
-- |
%ランク |
49% |
54% |
69% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.38 |
-1.07 |
-0.98 |
-- |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.11 |
-0.16 |
-- |
順位 |
122位 |
108位 |
107位 |
-- |
%ランク |
92% |
85% |
92% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報