設定日:
2021/12/21
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2025/04/30
ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
8,912
円
2025年05月13日
前日比
前日比
320
円
(3.72%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931421C
2021122105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.72% |
-2.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42% |
-0.2% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-2.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.04% |
24.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.48% |
24.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報