設定日:

2021/12/21

償還日:

2031/10/20

評価基準日:

2025/01/31

ニュー・チャイナ・ファンド(資産成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

9,172

2025年02月13日

前日比

前日比

263

(2.95%)

純資産総額

純資産総額

13

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931421C

2021122105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.74%

-4.4%

--

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

--

--

+/- カテゴリー

-3.37%

-2.31%

--

--

順位

31位

36位

--

--

%ランク

65%

79%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

25.63%

23.8%

--

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

--

--

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.46%

--

--

順位

26位

24位

--

--

%ランク

55%

53%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

0.84

-0.19

--

--

カテゴリー

0.95

-0.08

--

--

+/- カテゴリー

-0.11

-0.11

--

--

順位

33位

37位

--

--

%ランク

69%

81%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR