設定日:

2013/11/29

償還日:

2026/09/28

評価基準日:

2025/01/31

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H有『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

14,071

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

193

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131513B

2013112901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

44.56%

22.55%

19.33%

3.83%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 28.5%

+ 17.07%

+ 10.75%

-3.22%

順位

4位

2位

1位

23位

%ランク

4%

3%

2%

80%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

15.4%

19.16%

35.89%

30.01%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 0.39%

+ 14.22%

+ 10.56%

順位

76位

49位

60位

28位

%ランク

74%

57%

99%

97%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

2.88

1.18

0.54

0.13

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 1.55

+ 0.88

+ 0.13

-0.28

順位

1位

1位

17位

23位

%ランク

1%

2%

28%

80%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/27

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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