NISA成長投資枠

設定日:

2021/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX ロボティクス&AI-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

207,896

2025年02月07日

前日比

前日比

891

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

B5311216

2021062104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.28%

4.14%

--

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

--

--

+/- カテゴリー

-4.13%

-5.54%

--

--

順位

57位

68位

--

--

%ランク

75%

94%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

標準偏差

13.38%

17.7%

--

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.29%

+ 4.97%

--

--

順位

68位

67位

--

--

%ランク

89%

92%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

シャープレシオ

0.38

0.23

--

--

カテゴリー

1

0.8

--

--

+/- カテゴリー

-0.62

-0.57

--

--

順位

64位

68位

--

--

%ランク

84%

94%

--

--

ファンド数

77本

73本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1900円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

600

06/24

--

--

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--

--

--

--

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--

1300

12/24

2023年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/24

--

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--

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--

600

12/24

2022年

1600円

--

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--

600

06/24

--

--

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1000

12/24

2021年

200円

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200

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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