設定日:
2018/05/02
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,965
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-15
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29311185
2018050201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/28
|
運用報告書2 2025/05/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.38% |
14.92% |
9.74% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.91% |
+ 6.41% |
+ 4.64% |
-- |
|
順位 |
8位 |
31位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
10% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.76% |
9.08% |
11.69% |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 2% |
+ 4.47% |
-- |
|
順位 |
202位 |
272位 |
265位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
88% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.23 |
1.62 |
0.82 |
-- |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26 |
+ 0.51 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
5位 |
41位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
14% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報