設定日:

2018/05/02

償還日:

2026/05/28

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,008

2025年02月07日

前日比

前日比

-55

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

75

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29311185

2018050201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.9%

9.22%

7.2%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.15%

+ 5.03%

+ 3.19%

--

順位

108位

35位

41位

--

%ランク

32%

12%

15%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

8.41%

12.02%

16.13%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 2.82%

+ 4.78%

+ 8.17%

--

順位

299位

300位

271位

--

%ランク

87%

99%

99%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.8

0.76

0.45

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.18

-0.07

--

順位

238位

149位

191位

--

%ランク

70%

49%

70%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR