設定日:
2018/05/02
償還日：
2031/05/28
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称：豪州力』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,545
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-13
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29311185
2018050201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.8% |
13.68% |
10.81% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.11% |
+ 6.22% |
+ 5.93% |
-- |
|
順位 |
12位 |
21位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
7% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.03% |
8.93% |
11.63% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
+ 1.97% |
+ 4.44% |
-- |
|
順位 |
207位 |
267位 |
269位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
87% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3 |
1.5 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71 |
+ 0.52 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
3位 |
29位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
10% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報