設定日:

2018/05/02

償還日:

2026/05/28

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,730

2025年05月01日

前日比

前日比

154

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

75

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29311185

2018050201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.9%

3.34%

12.66%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-0.43%

+ 0.57%

+ 6.86%

--

順位

179位

138位

12位

--

%ランク

53%

46%

5%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

7.81%

9.98%

12.92%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

+ 2.32%

+ 2.88%

+ 6.01%

--

順位

284位

287位

269位

--

%ランク

84%

95%

99%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.14

0.33

0.98

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.05

+ 0.16

--

順位

150位

192位

112位

--

%ランク

44%

64%

42%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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