設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/07/31
PIMCOニューワールド円インカム(年2回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
10,027
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-18
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03315132
2013022002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.51% |
3.41% |
-2.01% |
0.3% |
|
カテゴリー |
3.18% |
2.23% |
-2.53% |
0.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 1.18% |
+ 0.52% |
+ 0.26% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
17% |
34% |
47% |
54% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.55% |
8.25% |
8.45% |
8.95% |
|
カテゴリー |
4.28% |
8.07% |
8.15% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.18% |
+ 0.3% |
+ 0.3% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
56% |
45% |
54% |
62% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.4 |
-0.25 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.27 |
-0.31 |
-0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
4位 |
6位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
34% |
40% |
54% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報