設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/04/30
PIMCOニューワールド円インカム(年2回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
9,597
円
2025年05月16日
前日比
前日比
7
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
28
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03315132
2013022002
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.95% |
-0.3% |
-0.28% |
-0.34% |
|
カテゴリー |
2.33% |
-0.85% |
-0.75% |
-0.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 0.55% |
+ 0.47% |
+ 0.05% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
39% |
45% |
47% |
59% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
4.11% |
9.17% |
9.08% |
8.95% |
|
カテゴリー |
4.03% |
8.93% |
8.83% |
8.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.24% |
+ 0.25% |
+ 0.4% |
|
順位 |
8位 |
10位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
45% |
56% |
47% |
67% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.1 |
-0.09 |
-0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
8位 |
8位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
45% |
45% |
47% |
59% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報