設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールド円インカム(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

9,635

2025年02月14日

前日比

前日比

37

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

28

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03315132

2013022002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.98%

-3.77%

-3.01%

0%

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

0%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 0.83%

+ 0.31%

0%

順位

7位

7位

7位

7位

%ランク

39%

39%

47%

59%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

4.89%

9.89%

11.37%

8.96%

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

8.57%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 0.13%

+ 0.24%

+ 0.39%

順位

12位

8位

7位

8位

%ランク

67%

45%

47%

67%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.78

-0.39

-0.27

0

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.08

+ 0.03

+ 0.01

順位

7位

7位

8位

6位

%ランク

39%

39%

54%

50%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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