設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOニューワールド円インカム(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

9,851

2025年07月10日

前日比

前日比

29

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

24

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03315132

2013022002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.17%

3.18%

-1.6%

0.18%

カテゴリー

3%

2.22%

-2.16%

-0.07%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 0.96%

+ 0.56%

+ 0.25%

順位

5位

7位

7位

7位

%ランク

28%

39%

47%

54%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

標準偏差

4.5%

8.24%

8.57%

8.94%

カテゴリー

4.26%

8.13%

8.25%

8.65%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

+ 0.11%

+ 0.32%

+ 0.29%

順位

9位

8位

8位

8位

%ランク

50%

45%

54%

62%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

シャープレシオ

0.86

0.37

-0.2

0.02

カテゴリー

0.63

0.26

-0.27

-0.02

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.04

順位

5位

7位

6位

7位

%ランク

28%

39%

40%

54%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ