PIMCOニューワールド円インカム(年2回)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
9,734
円
2025年06月13日
前日比
前日比

13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03315132
2013022002
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.55% |
0.03% |
-1.39% |
-0.25% |
カテゴリー |
1.9% |
-0.52% |
-1.92% |
-0.33% |
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.55% |
+ 0.53% |
+ 0.08% |
順位 |
6位 |
7位 |
7位 |
7位 |
%ランク |
34% |
39% |
47% |
59% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
標準偏差 |
4.08% |
9.16% |
8.65% |
8.95% |
カテゴリー |
4% |
8.92% |
8.33% |
8.55% |
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.24% |
+ 0.32% |
+ 0.4% |
順位 |
8位 |
9位 |
8位 |
8位 |
%ランク |
45% |
50% |
54% |
67% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
シャープレシオ |
0.55 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
カテゴリー |
0.41 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.05 |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
6位 |
%ランク |
45% |
39% |
47% |
50% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報