設定日:
1987/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
バランスポートフォリオ
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,554
円
2025年05月19日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231287B
1987112704
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.33% |
7% |
6.8% |
2.95% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 1.02% |
-2.22% |
-1.6% |
|
順位 |
57位 |
95位 |
193位 |
119位 |
|
％ランク |
21% |
39% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
3.45% |
5.43% |
6.09% |
7.18% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-3.62% |
-3.1% |
-2.47% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
1.27 |
1.11 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.58 |
+ 0.11 |
-0.06 |
|
順位 |
54位 |
4位 |
123位 |
109位 |
|
％ランク |
20% |
2% |
52% |
76% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報