設定日:

1987/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

バランスポートフォリオ

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,553

2025年02月18日

前日比

前日比

20

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

128

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231287B

1987112704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.23%

7.77%

5.84%

3.75%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-3.91%

-0.45%

-1.93%

-1.93%

順位

244位

166位

190位

116位

%ランク

85%

68%

80%

87%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

4.01%

5.44%

6.75%

7.24%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-3.09%

-3.91%

-3.97%

-2.44%

順位

14位

8位

4位

6位

%ランク

5%

4%

2%

5%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.51

1.42

0.86

0.52

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.49

+ 0.1

-0.07

順位

143位

15位

110位

102位

%ランク

50%

7%

47%

77%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

5円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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