設定日:

1987/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

バランスポートフォリオ

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,764

2025年07月03日

前日比

前日比

7

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231287B

1987112704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.34%

7.81%

6.65%

2.95%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 0.53%

-2.27%

-1.67%

順位

100位

113位

196位

123位

%ランク

35%

46%

83%

85%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

4.25%

5.54%

6.03%

7.18%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

-3.96%

-3.62%

-3.13%

-2.47%

順位

12位

9位

7位

9位

%ランク

5%

4%

3%

7%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.48

1.39

1.09

0.41

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.58

+ 0.1

-0.07

順位

39位

4位

127位

109位

%ランク

14%

2%

54%

76%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

5

11/07

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

5

11/07

--

--

2021年

5円

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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