設定日:
1987/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ボンドミックス（ミリオン）
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
16,557
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-15
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731287A
1987103004
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.69% |
12.85% |
10.07% |
7.39% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.93% |
11.01% |
9.81% |
8.89% |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.14 |
1.01 |
0.83 |
|
カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 10/29 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 10/29 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
85円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
85 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報