設定日:

1987/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ボンドミックス(ミリオン)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

12,792

2025年07月15日

前日比

前日比

35

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

843

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731287A

1987103004

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.47%

8.41%

6.79%

3.81%

カテゴリー

--

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--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

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--

%ランク

--

--

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ファンド数

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--

標準偏差

6.67%

7.65%

7.71%

8.2%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

0.32

1.09

0.88

0.46

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

75円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

75

10/29

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--

--

2023年

85円

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85

10/30

--

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2022年

40円

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40

10/31

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2021年

70円

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70

10/29

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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