設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･豪ドル債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,409
円
2026年10月09日
前日比
前日比
25
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313183
201803270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.64% |
7.67% |
5.65% |
-- |
|
カテゴリー |
9.58% |
6.95% |
5.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.72% |
+ 0.38% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
18% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.17% |
8.77% |
9.59% |
-- |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.74% |
9.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 0.03% |
+ 0.06% |
-- |
|
順位 |
34位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
66% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.84 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.76 |
0.54 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
29位 |
7位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
20% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報