設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･豪ドル債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,180
円
2026年08月25日
前日比
前日比
34
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313183
201803270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.99% |
9.29% |
5.73% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.36% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
31位 |
8位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
23% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.6% |
7.88% |
9.19% |
-- |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
-0.12% |
0% |
-- |
|
順位 |
35位 |
11位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
32% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.14 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.06 |
0 |
-- |
|
順位 |
31位 |
9位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
26% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報