設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･豪ドル債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,060
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-10
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313183
201803270A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.24% |
3.7% |
3.88% |
-- |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.35% |
+ 0.43% |
-- |
|
順位 |
6位 |
8位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
24% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.87% |
8.35% |
8.88% |
-- |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.32% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
3位 |
9位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
27% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.43 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
18% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報