設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･豪ドル債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,212
円
2025年05月02日
前日比
前日比
188
円
(1.56%)
純資産総額
純資産総額
230
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313183
201803270A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.74% |
2.11% |
6.34% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.61% |
+ 0.55% |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
16% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.8% |
8.19% |
9.16% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.49% |
-0.19% |
-- |
|
順位 |
3位 |
8位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
25% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.25 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
16位 |
4位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
13% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報