設定日:
2018/03/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･豪ドル債ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
12,769
円
2025年08月26日
前日比
前日比
88
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313183
201803270A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.91% |
3.67% |
4.51% |
-- |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 0.63% |
+ 0.52% |
-- |
|
順位 |
32位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
12% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.88% |
8.35% |
8.97% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.36% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
3位 |
9位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
27% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.43 |
0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
32位 |
4位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
12% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報