設定日:

2018/03/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

12,109

2025年05月16日

前日比

前日比

-171

(-1.39%)

純資産総額

純資産総額

228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313183

201803270A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.27%

2.06%

4.97%

--

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

+ 0.37%

+ 0.51%

--

順位

8位

9位

7位

--

%ランク

23%

27%

22%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

標準偏差

6.87%

8.2%

9.08%

--

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

-0.42%

-0.05%

--

順位

3位

9位

15位

--

%ランク

9%

27%

46%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

シャープレシオ

-0.8

0.24

0.54

--

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

--

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.05

+ 0.06

--

順位

34位

7位

6位

--

%ランク

98%

21%

19%

--

ファンド数

35本

34本

33本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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