設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

20,440

2025年05月16日

前日比

前日比

80

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

3,956

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312171

2017011103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.7%

4.98%

10.17%

--

カテゴリー

2.38%

4.07%

8.96%

--

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 0.91%

+ 1.21%

--

順位

19位

19位

11位

--

%ランク

50%

55%

41%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

8.11%

12.98%

13.81%

--

カテゴリー

8.15%

13.21%

14.17%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.23%

-0.36%

--

順位

16位

23位

19位

--

%ランク

43%

66%

71%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.42

0.38

0.73

--

カテゴリー

0.3

0.31

0.64

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.07

+ 0.09

--

順位

20位

20位

12位

--

%ランク

53%

58%

45%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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