設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
25,368
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-129
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
4,800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312171
2017011103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については､同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.44% |
15.73% |
7.7% |
-- |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
6.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 2.22% |
+ 1.54% |
-- |
|
順位 |
16位 |
18位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
59% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
11.87% |
13.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
14.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.36% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
23位 |
15位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
49% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.3 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
0.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
18位 |
18位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
59% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報