設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
22,949
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-275
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
4,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312171
2017011103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については､同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.82% |
13.63% |
8.99% |
-- |
|
カテゴリー |
9.04% |
11.1% |
6.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 2.53% |
+ 2.03% |
-- |
|
順位 |
18位 |
16位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
46% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.56% |
9.49% |
12.59% |
-- |
|
カテゴリー |
9.31% |
9.87% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.38% |
-0.3% |
-- |
|
順位 |
24位 |
13位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
38% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.42 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.12 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.3 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
21位 |
16位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
46% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報