設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,247
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-114
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
4,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312171
2017011103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については､同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.18% |
11.45% |
11.12% |
-- |
|
カテゴリー |
7.43% |
10% |
9.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 1.45% |
+ 1.25% |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
52% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.83% |
12.3% |
13.98% |
-- |
|
カテゴリー |
9.98% |
12.69% |
14.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.39% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
14位 |
18位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
52% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.92 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
0.79 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
23位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
55% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報