設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
25,388
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-128
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
4,960
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312171
2017011103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については､同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16% |
14.41% |
7.12% |
-- |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
5.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
+ 2.11% |
+ 1.42% |
-- |
|
順位 |
16位 |
18位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
59% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.93% |
12.25% |
13.86% |
-- |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
14.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.32% |
-0.54% |
-- |
|
順位 |
23位 |
15位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
49% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.15 |
0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
15位 |
18位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
59% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報