設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
21,722
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-417
円
(-1.88%)
純資産総額
純資産総額
6,192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.61% |
17.8% |
12.26% |
10.06% |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.76% |
+ 0.55% |
+ 0.24% |
-0.65% |
|
順位 |
31位 |
57位 |
50位 |
25位 |
|
％ランク |
28% |
58% |
65% |
65% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
標準偏差 |
14.62% |
11.53% |
11.29% |
11.46% |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
-0.5% |
-1.71% |
-1.71% |
|
順位 |
95位 |
54位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
85% |
55% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.53 |
1.08 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
|
順位 |
70位 |
66位 |
47位 |
24位 |
|
％ランク |
62% |
67% |
61% |
62% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報