設定日:

2006/07/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

16,126

2025年05月01日

前日比

前日比

96

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

4,740

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47316067

2006070703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.79%

6.82%

12.46%

5.78%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

-2.09%

+ 0.7%

-1.43%

-0.69%

順位

83位

54位

62位

26位

%ランク

75%

60%

76%

71%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

7.59%

9.66%

10.09%

11.23%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

-1.48%

-2.58%

-3.11%

-2.28%

順位

35位

20位

17位

10位

%ランク

32%

23%

21%

28%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

-0.13

0.7

1.23

0.51

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.09

+ 0.09

0

順位

82位

51位

47位

25位

%ランク

74%

57%

58%

68%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

315円

--

--

--

--

--

--

--

--

170

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

145

11/08

--

--

2023年

235円

--

--

--

--

--

--

--

--

75

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

11/08

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

55

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

95

11/08

--

--

2021年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

115

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

105

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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