設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
19,366
円
2025年12月09日
前日比
前日比
8
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.32% |
14.57% |
12% |
7.95% |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 0.58% |
-0.93% |
-0.76% |
|
順位 |
53位 |
55位 |
58位 |
26位 |
|
％ランク |
50% |
59% |
76% |
71% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
標準偏差 |
9.36% |
9.28% |
9.54% |
10.94% |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-1.72% |
-2.41% |
-2.18% |
|
順位 |
44位 |
25位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
41% |
27% |
29% |
36% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.56 |
1.25 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.21 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
41位 |
49位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
38% |
53% |
64% |
65% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
115 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報