設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
17,106
円
2025年07月14日
前日比
前日比
6
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,020
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.04% |
10.5% |
11.21% |
6.13% |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
+ 0.95% |
-0.79% |
-0.64% |
|
順位 |
89位 |
50位 |
57位 |
26位 |
|
％ランク |
81% |
57% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.76% |
9.71% |
10.02% |
11.27% |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-2.45% |
-2.88% |
-2.58% |
|
順位 |
38位 |
23位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
35% |
27% |
22% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
1.07 |
1.11 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
90位 |
47位 |
48位 |
24位 |
|
％ランク |
82% |
54% |
60% |
62% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
115 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報