設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
19,111
円
2025年10月24日
前日比
前日比
82
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
5,497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.01% |
13.92% |
11.88% |
8.03% |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.33% |
-0.97% |
-0.85% |
|
順位 |
64位 |
53位 |
57位 |
30位 |
|
％ランク |
58% |
56% |
72% |
77% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
9.14% |
9.92% |
11% |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.09% |
-2.83% |
-2.58% |
|
順位 |
34位 |
22位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
31% |
23% |
24% |
29% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.51 |
1.19 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.21 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
|
順位 |
42位 |
47位 |
47位 |
23位 |
|
％ランク |
38% |
49% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
115 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報