設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,298
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-122
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
5,319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.15% |
10.96% |
11.06% |
7.27% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 0.63% |
-0.99% |
-0.82% |
|
順位 |
81位 |
53位 |
60位 |
30位 |
|
％ランク |
73% |
57% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
9.76% |
9.93% |
11.09% |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-2.36% |
-2.87% |
-2.61% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
26% |
24% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.17 |
+ 0.07 |
+ 0.03 |
|
順位 |
69位 |
47位 |
48位 |
24位 |
|
％ランク |
63% |
50% |
60% |
62% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
115 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報