設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,225
円
2026年02月06日
前日比
前日比
16
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
5,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.31% |
15.92% |
11.76% |
8.87% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
+ 0.43% |
-0.89% |
-0.88% |
|
順位 |
64位 |
56位 |
53位 |
24位 |
|
％ランク |
60% |
61% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
8.5% |
9.54% |
10.8% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.78% |
-2.41% |
-2.11% |
|
順位 |
55位 |
25位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
51% |
27% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.85 |
1.22 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.24 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
63位 |
50位 |
47位 |
22位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
63% |
62% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報