設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,645
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-87
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
4,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.47% |
8.83% |
10.84% |
5.58% |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
+ 1.06% |
-0.84% |
-0.67% |
|
順位 |
93位 |
50位 |
57位 |
27位 |
|
％ランク |
84% |
57% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
9.76% |
9.99% |
11.29% |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-2.51% |
-2.88% |
-2.29% |
|
順位 |
35位 |
20位 |
16位 |
11位 |
|
％ランク |
32% |
23% |
20% |
30% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.9 |
1.08 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
0 |
|
順位 |
93位 |
46位 |
48位 |
25位 |
|
％ランク |
84% |
53% |
60% |
68% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
115 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報