設定日:

2006/07/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

16,978

2025年02月06日

前日比

前日比

-21

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

5,042

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47316067

2006070703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.61%

10.02%

9.06%

6.63%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-1.61%

-0.66%

-0.42%

-0.83%

順位

75位

60位

51位

26位

%ランク

68%

68%

66%

75%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

7.35%

9.81%

12.03%

11.16%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-1.93%

-3.02%

-3.62%

-1.95%

順位

29位

20位

18位

9位

%ランク

27%

23%

24%

26%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.42

1.02

0.75

0.59

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.09

+ 0.07

0

順位

62位

50位

39位

23位

%ランク

56%

57%

50%

66%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

315円

--

--

--

--

--

--

--

--

170

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

145

11/08

--

--

2023年

235円

--

--

--

--

--

--

--

--

75

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

11/08

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

55

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

95

11/08

--

--

2021年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

115

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

105

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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