設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
世界8資産ファンド成長コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
21,646
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-101
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
7,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316067
2006070703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､国内債券5%､海外債券5%､エマージング債券10%､国内株式35%､海外株式15%､エマージング株式10%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内外の株式の組入比率を高め､中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.6% |
15.5% |
11.43% |
10.42% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 0.02% |
-0.16% |
-0.96% |
|
順位 |
44位 |
62位 |
53位 |
28位 |
|
％ランク |
38% |
63% |
68% |
70% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
15.74% |
11.63% |
11.43% |
11.27% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
-0.2% |
-1.57% |
-1.58% |
|
順位 |
104位 |
58位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
90% |
59% |
41% |
43% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.31 |
0.99 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.03 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
78位 |
68位 |
51位 |
26位 |
|
％ランク |
68% |
69% |
65% |
65% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
145 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
235円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報