設定日:

2007/04/26

償還日:

2025/05/15

評価基準日:

2025/04/30

野村 グローバル・コントラリアンAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

14,612

2025年05月15日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01311074

2007042601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式(新興国の株式を含む)。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、逆張り観点から、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を踏まえ、銘柄、セクターおよび地域の選定を行い、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.53%

4.11%

7.64%

4.66%

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

5.41%

+/- カテゴリー

-5.95%

+ 0.63%

-0.97%

-0.75%

順位

88位

47位

42位

19位

%ランク

82%

52%

64%

64%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

12.18%

14.87%

14.84%

15.54%

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

19.41%

+/- カテゴリー

-2.47%

-2.96%

-3.74%

-3.87%

順位

41位

33位

17位

8位

%ランク

38%

36%

26%

27%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

-0.39

0.27

0.51

0.3

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

0.31

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.07

+ 0.04

-0.01

順位

89位

39位

37位

17位

%ランク

83%

43%

57%

57%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/15

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/15

--

--

2022年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/15

--

--

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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