設定日:

2001/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 日本債券インデックス』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,698

2025年08月19日

前日比

前日比

-18

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

562

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231401C

2001122104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.63%

-3.29%

-2.56%

-0.84%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-0.32%

-0.22%

-0.2%

-0.13%

順位

78位

90位

75位

57位

%ランク

58%

70%

64%

65%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.65%

3.01%

2.5%

2.34%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.01%

+ 0.02%

+ 0.07%

順位

78位

46位

42位

22位

%ランク

58%

36%

36%

25%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.5

-1.14

-1.06

-0.38

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.16

-0.09

-0.1

-0.05

順位

80位

88位

77位

54位

%ランク

60%

68%

65%

62%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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