設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/10/31
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,061
円
2025年11月13日
前日比
前日比
122
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
20
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03317132
2013022004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.66% |
13.88% |
8.41% |
4.62% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
+ 1.64% |
-1.59% |
-0.53% |
|
順位 |
49位 |
20位 |
63位 |
46位 |
|
％ランク |
57% |
24% |
82% |
67% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
9.72% |
10.4% |
12.71% |
14.24% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 1.46% |
+ 3.75% |
+ 3.33% |
|
順位 |
59位 |
78位 |
70位 |
60位 |
|
％ランク |
68% |
91% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.32 |
0.66 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.03 |
-0.46 |
-0.15 |
|
順位 |
52位 |
55位 |
72位 |
62位 |
|
％ランク |
60% |
64% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報