設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/09/30
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,872
円
2025年11月06日
前日比
前日比
49
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
20
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03317132
2013022004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.62% |
12.33% |
6.81% |
4.63% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
-4.3% |
+ 0.76% |
-2.15% |
-0.64% |
|
順位 |
74位 |
30位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
86% |
35% |
85% |
69% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
8.58% |
10.12% |
12.62% |
14.24% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 1.31% |
+ 3.78% |
+ 3.28% |
|
順位 |
41位 |
78位 |
70位 |
60位 |
|
％ランク |
48% |
91% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.21 |
0.53 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.09 |
-0.49 |
-0.16 |
|
順位 |
76位 |
59位 |
72位 |
61位 |
|
％ランク |
88% |
69% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報