設定日:
2013/02/20
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/08/31
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(年2)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,334
円
2025年09月12日
前日比
前日比
63
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
19
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03317132
2013022004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.93% |
7.82% |
5.13% |
3.68% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-1.8% |
-2.81% |
-0.75% |
|
順位 |
79位 |
68位 |
72位 |
54位 |
|
％ランク |
90% |
79% |
93% |
78% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
11.38% |
12.74% |
14.33% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 2.36% |
+ 3.84% |
+ 3.26% |
|
順位 |
34位 |
79位 |
71位 |
61位 |
|
％ランク |
39% |
91% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.68 |
0.4 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.38 |
-0.5 |
-0.15 |
|
順位 |
78位 |
79位 |
73位 |
62位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報