設定日:

2013/02/20

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(年2)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,295

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

18

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03317132

2013022004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.42%

6.03%

4.53%

2.38%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-0.09%

-3.5%

-0.92%

-0.74%

順位

40位

79位

70位

43位

%ランク

43%

88%

84%

59%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.95%

12.21%

17.02%

14.54%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.75%

+ 2.78%

+ 5.11%

+ 3.09%

順位

39位

81位

75位

63位

%ランク

42%

90%

90%

86%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.91

0.49

0.27

0.16

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.54

-0.21

-0.13

順位

36位

83位

76位

56位

%ランク

39%

93%

91%

76%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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