NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/30

償還日:

2044/05/30

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(資産成長型)『愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

15,462

2025年05月21日

前日比

前日比

-55

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

29315176

2017063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.18%

4.68%

16.46%

--

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

--

+/- カテゴリー

-1.87%

-1.26%

+ 4.49%

--

順位

84位

63位

9位

--

%ランク

76%

72%

12%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

8.48%

12.56%

17.37%

--

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

--

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 0.43%

+ 4.38%

--

順位

52位

62位

64位

--

%ランク

47%

71%

80%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.29

0.37

0.95

--

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.23

-0.06

--

順位

85位

64位

55位

--

%ランク

77%

73%

69%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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