NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/30

償還日:

2044/05/30

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(資産成長型)『愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

15,465

2025年02月18日

前日比

前日比

-54

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

1,009

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29315176

2017063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.27%

13.49%

9.68%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-0.95%

+ 2.81%

+ 0.2%

--

順位

69位

34位

45位

--

%ランク

63%

39%

58%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

9.45%

15.93%

23.32%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 3.1%

+ 7.67%

--

順位

62位

65位

67位

--

%ランク

56%

74%

86%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.18

0.84

0.41

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.09

-0.27

--

順位

71位

59位

59位

--

%ランク

64%

67%

76%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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