NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/30
償還日：
2044/05/30
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 豪州ハイ･インカム株式F(資産成長型)『愛称：ラッキー･カントリー(資産成長型)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,245
円
2025年05月02日
前日比
前日比
330
円
(2.21%)
純資産総額
純資産総額
982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29315176
2017063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/28
|
運用報告書2 2024/05/28
|
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.24% |
4.77% |
19.39% |
-- |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.35% |
+ 5.5% |
-- |
|
順位 |
67位 |
62位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
69% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.14% |
12.54% |
17.76% |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
+ 0.3% |
+ 4.56% |
-- |
|
順位 |
44位 |
62位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
69% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
0.37 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.24 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
66位 |
63位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
70% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報