NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/30
償還日：
2044/05/30
評価基準日：
2025/04/30
ニッセイ 豪州ハイ･インカム株式F(資産成長型)『愛称：ラッキー･カントリー(資産成長型)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,462
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-55
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29315176
2017063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/28
|
運用報告書2 2024/05/28
|
ファンドの特色
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.18% |
4.68% |
16.46% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.26% |
+ 4.49% |
-- |
|
順位 |
84位 |
63位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
72% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.48% |
12.56% |
17.37% |
-- |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.43% |
+ 4.38% |
-- |
|
順位 |
52位 |
62位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
71% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.37 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.23 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
85位 |
64位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
73% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報