設定日:

2018/11/16

償還日:

2028/11/07

評価基準日:

2025/06/30

日本新興成長企業株ファンド『愛称:新進気鋭』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

15,372

2025年07月15日

前日比

前日比

-277

(-1.77%)

純資産総額

純資産総額

1,961

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131218B

2018111606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.45%

23.05%

9.14%

--

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

--

+/- カテゴリー

+ 26.72%

+ 13.29%

+ 2.64%

--

順位

1位

4位

20位

--

%ランク

2%

6%

29%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

標準偏差

17.67%

18.65%

20.01%

--

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

--

+/- カテゴリー

+ 6.05%

+ 4.34%

+ 3.69%

--

順位

73位

69位

62位

--

%ランク

94%

91%

88%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

シャープレシオ

1.99

1.23

0.45

--

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

--

+/- カテゴリー

+ 1.28

+ 0.52

+ 0.02

--

順位

6位

12位

39位

--

%ランク

8%

16%

55%

--

ファンド数

78本

76本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

110円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

11/07

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/07

--

--

2021年

180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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