設定日:

2018/11/16

償還日:

2028/11/07

評価基準日:

2025/01/31

日本新興成長企業株ファンド『愛称:新進気鋭』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

12,382

2025年02月18日

前日比

前日比

44

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

1,692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131218B

2018111606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14%

8.8%

4.92%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 10.97%

+ 3.19%

-0.53%

--

順位

6位

21位

47位

--

%ランク

8%

27%

64%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

15.95%

17.44%

23.6%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

+ 4.52%

+ 3.32%

+ 4.28%

--

順位

72位

66位

64位

--

%ランク

90%

85%

87%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

0.87

0.5

0.21

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.05

-0.09

--

順位

26位

38位

49位

--

%ランク

33%

49%

67%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

110円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

11/07

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2022年

0円

--

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--

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--

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--

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--

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--

0

11/07

--

--

2021年

180円

--

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--

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--

--

180

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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