NISA成長投資枠

設定日:

2000/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

いちよし公開ベンチャー・ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

21,778

2025年07月15日

前日比

前日比

-223

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

706

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331200B

2000113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.95%

-2.78%

-3.7%

3.23%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

-16.68%

-12.54%

-10.2%

-4.48%

順位

77位

74位

70位

42位

%ランク

99%

98%

99%

96%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

10.34%

15.82%

16.88%

19.35%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-1.28%

+ 1.51%

+ 0.56%

+ 0.36%

順位

25位

60位

45位

29位

%ランク

33%

79%

64%

66%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

-0.8

-0.18

-0.22

0.17

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

-1.51

-0.89

-0.65

-0.25

順位

77位

73位

69位

43位

%ランク

99%

97%

98%

98%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/29

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/29

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/29

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや大きい

5年

やや高い

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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