いちよし公開ベンチャー・ファンド
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
21,349
円
2025年02月06日
前日比
前日比

165
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0331200B
2000113004
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-12.63% |
-7.49% |
-5.1% |
3.99% |
カテゴリー |
3.03% |
5.61% |
5.45% |
8.28% |
+/- カテゴリー |
-15.66% |
-13.1% |
-10.55% |
-4.29% |
順位 |
75位 |
77位 |
70位 |
40位 |
%ランク |
94% |
99% |
95% |
91% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
標準偏差 |
11.33% |
16.46% |
20.36% |
19.33% |
カテゴリー |
11.43% |
14.12% |
19.32% |
18.73% |
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 2.34% |
+ 1.04% |
+ 0.6% |
順位 |
47位 |
62位 |
50位 |
29位 |
%ランク |
59% |
80% |
68% |
66% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
シャープレシオ |
-1.13 |
-0.46 |
-0.25 |
0.21 |
カテゴリー |
0.32 |
0.45 |
0.3 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-1.45 |
-0.91 |
-0.55 |
-0.25 |
順位 |
76位 |
76位 |
72位 |
41位 |
%ランク |
95% |
98% |
98% |
94% |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★ |
やや高い |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報