NISA成長投資枠
設定日:
2000/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
いちよし公開ベンチャー･ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
25,228
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-328
円
(-1.28%)
純資産総額
純資産総額
779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0331200B
2000113004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から､企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う｡中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.24% |
2.58% |
-4.75% |
4.32% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
-12.19% |
-11.77% |
-11.54% |
-7.5% |
|
順位 |
65位 |
68位 |
68位 |
50位 |
|
％ランク |
84% |
91% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
19.97% |
15.99% |
17.33% |
19.32% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-2.15% |
-0.91% |
+ 0.03% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
24位 |
27位 |
|
％ランク |
34% |
28% |
35% |
53% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.14 |
-0.29 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.65 |
-0.67 |
-0.41 |
|
順位 |
63位 |
67位 |
68位 |
50位 |
|
％ランク |
81% |
90% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報