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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,473円
-0.45%

純資産総額(百万円)

316

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2035年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

316

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

316

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

316

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

22,026円
-0.82%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(安定型)

基準価額/騰落

11,582円
+0.18%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.22529%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

0.98%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.57%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

40,447円
-0.49%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

22.16%

リターン3年(年率)

18.29%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,925円
+0.01%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

3.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

24,045円
-0.89%

純資産総額(百万円)

408

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.13%

リターン3年(年率)

17.6%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

408

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

408

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

408

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

8,853円
+0.15%

純資産総額(百万円)

6,004

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.62%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,004

シャープレシオ1年

-1.72

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,004

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,004

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

22,494円
+1.04%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

189

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

83,559円
-0.87%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

80.94%

リターン3年(年率)

42.14%

リターン5年(年率)

34.27%

リターン10年(年率)

20.41%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

29.57%

標準偏差3年

25.31%

標準偏差5年

24.14%

標準偏差10年

26.19%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

426

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

99,972円
-1.36%

純資産総額(百万円)

2,695

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.46%

リターン3年(年率)

41.59%

リターン5年(年率)

33.14%

リターン10年(年率)

22.98%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,695

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,695

標準偏差1年

27.35%

標準偏差3年

27.93%

標準偏差5年

25.45%

標準偏差10年

27.19%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,695

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

2,695

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

43,348円
-1.27%

純資産総額(百万円)

1,869

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

51.82%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,869

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,869

標準偏差1年

26.64%

標準偏差3年

23.35%

標準偏差5年

22.45%

標準偏差10年

21.59%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,869

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,185円
-1.96%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.54%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

420

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

35,330円
-2.19%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

17.95%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

498

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,173円
-1.00%

純資産総額(百万円)

2,039

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

9.82%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

2.96%

リターン10年(年率)

2.66%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,039

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,039

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,039

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

2,039

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,925円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,977

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.67%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-2.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,977

シャープレシオ1年

-1.4

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,977

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,977

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,977

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

10,118円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,841

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,841

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,841

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,841

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

2,841

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,064円
-1.85%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

8,579円
+0.83%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.09%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

0.93%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

17.71%

標準偏差5年

19.75%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

344

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

基準価額/騰落

36,902円
-1.13%

純資産総額(百万円)

2,215

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

8.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,215

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,215

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,215

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

54,306円
-1.24%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

49.91%

リターン3年(年率)

36.56%

リターン5年(年率)

32.84%

リターン10年(年率)

17.22%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

2.03

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

17.35%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,598円
-2.32%

純資産総額(百万円)

259

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

259

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

259

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

259

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

8.49%

純資産総額(百万円)

259

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,082円
-0.43%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-8.09%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

17.49%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

952

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,666円
-0.57%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

1.38%

リターン5年(年率)

-1.5%

リターン10年(年率)

0.5%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

140

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,023円
-0.67%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

15.68%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

21.29%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

547

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,022円
-1.60%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

12.08%

リターン3年(年率)

10.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

83

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストスプリング 新興国スタープレイヤーズ

基準価額/騰落

24,009円
-2.55%

純資産総額(百万円)

619

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

40.76%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

619

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

619

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

16.85%

標準偏差5年

16.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

619

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

619

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

143,734円
+0.71%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

287

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX メタルビジネス-日本株式

基準価額/騰落

399,231円
+1.06%

純資産総額(百万円)

5,989

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2646)。メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

114.59%

リターン3年(年率)

33.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,989

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,989

標準偏差1年

42.05%

標準偏差3年

28.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,989

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

5,989

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

98,930円
-0.33%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

11.12%

純資産総額(百万円)

617

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

基準価額/騰落

28,090円
-2.30%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

427

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

30,658円
-1.86%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.56%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

11.63%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

419

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

22,202円
-1.97%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.64%

リターン3年(年率)

14.2%

リターン5年(年率)

10.52%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

10.16%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

244

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,892円
-0.25%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

0.49%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.36%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

7,817円
+0.10%

純資産総額(百万円)

448

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-1.58%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

448

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-1.23

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

448

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

1.58%

標準偏差5年

1.6%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

448

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

448

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,295円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,444

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

-2.17%

リターン5年(年率)

-4.26%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,444

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,444

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

5.81%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,444

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

1,444

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,115円
-1.88%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.79%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

900

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,428円
-0.05%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

8.42%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

165

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

基準価額/騰落

14,446円
-0.21%

純資産総額(百万円)

464

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

464

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

464

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

464

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

464

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』

基準価額/騰落

8,209円
+0.10%

純資産総額(百万円)

795

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

-1.57%

リターン5年(年率)

-3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

795

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

795

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

795

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称:DC投資力学』

基準価額/騰落

35,615円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,515

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

20.05%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,515

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,515

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

14.55%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,515

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(バランス型)

基準価額/騰落

12,826円
-0.11%

純資産総額(百万円)

657

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

657

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

657

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

657

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

657

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

5,983円
-1.22%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.62%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

3.77%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

107

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,456円
-1.52%

純資産総額(百万円)

2,910

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,910

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,910

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

2,910

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,308円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,514

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

-1.61%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,514

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,514

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

5.41%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,514

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

9.98%

純資産総額(百万円)

1,514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

6,978円
+0.16%

純資産総額(百万円)

919

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

-2.21%

リターン10年(年率)

0.27%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

919

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

919

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

5.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

919

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

919

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

18,664円
-0.27%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.22%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

60

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

基準価額/騰落

4,931円
-1.93%

純資産総額(百万円)

1,973

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,973

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,973

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

9.63%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,973

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

1,973

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,090円
-0.22%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-4.19%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

13

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,768円
-0.12%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

561

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

26,961円
-1.01%

純資産総額(百万円)

6,257

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.18%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

15.61%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,257

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,257

標準偏差1年

16.16%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

6,257

3251-3300件を表示(全5757件)

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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