NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/20
償還日：
2044/03/15
評価基準日：
2025/01/31
ニッセイ SDGｓインカム(予想分配型・H無)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,336
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-33
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
62
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931621C
2021122005
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/09/17
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運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGｓ(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.35% |
7.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 2.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.98% |
7.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
159位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.96 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
80 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
80 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/16 |
-- -- |
80 09/17 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
0 01/16 |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
40 07/18 |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
60 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
0 01/17 |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
20 09/15 |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報